Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 417 195,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 13 801,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 448 234,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 111 452,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 192 862,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 2 105 381,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 722 941,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 382,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 345 130,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 12 355,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 653 298,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 173 488,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 346 211,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 216,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 552 500,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 27 256,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 20 394,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 32 776,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 207 205,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 55 831,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 14 142,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 6 853,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 685 070,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 685 070,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 9 078 745,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 9 078 745,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 33 918,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 1 000,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 52 329,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 200 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 400 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 3 379 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 230 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 76 406,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 78 738,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 3 035 612,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 235 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 2 045 324,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 73 451,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 3 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 4 113,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 092 144,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 171,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 392 484,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 28 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 833,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 118 533,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 427 423,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 310 510,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 143 282,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 6,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 71 055,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 3,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 35,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 818 931,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 12 275,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 525,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 8 599,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 404,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 84,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 6,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 140 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 9 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 42 176,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 1 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 66 700,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 106 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 169 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 5 144,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 853,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 21 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 565 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 69 969,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 380 015,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 170 770,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 130 364,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 24,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 54 492,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 21 080,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 71 034,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 51 630,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 249 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 667 181,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 229 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 376 536,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 772 808,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 14 423,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 102,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 133,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 384,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 907,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 78,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 42501 | 12,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 479 766,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 41 133,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 352 565,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 601,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 639,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 5 361,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 2 766,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 223,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 7,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 6,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 5 800,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 4,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 10,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 30,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 141 570,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 231 844,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 366 710,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 16 335,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 939,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 40 426,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 18 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 058,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 53 165,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 009 277,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 693 368,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 210 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 10 619 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 2 909 095,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 570 761,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 120,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 10 924,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 6 607,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 257,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 601,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 17 760,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 66 764,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 319 008,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 94 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 19 577,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 160 333,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 457 120,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 423 335,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 16 457,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 189 568,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 28 884,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45703 | 294,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 97,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 9 959,0000 | |
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 13 900,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 613 569,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 33 285,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 120 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 722 234,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 8 271,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 658,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 504,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 11 385,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 770,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 120 739,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 716 584,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 117 368,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 235 060,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 961,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 28 682,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 8 703,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 009 406,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 211 082,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 352 476,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 22 849,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 0,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 5 619,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 625 918,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 176,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 553 221,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 78 689,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 833 604,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 207 916,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 994,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 892 523,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 215 883,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 20 519,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 244 287,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 195 014,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 221 963,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 304 918,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 111 452,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 1 422,0000 | |
| Процентные доходы по учтенным векселям | 50408 | 38 761,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 17 211,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 6 374,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 277,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 7 329,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 855,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 103 387,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 71 955,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 267 584,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 850,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 112 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 81 570,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 65 674,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 46 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 298,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 131 560,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 383 470,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 576 886,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 39 860,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3 615,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 348,0000 | |
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 76 403,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 62 514,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 15 005,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 405 958,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 770,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8 217,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 686,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 446,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 169,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 227,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 219,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 526,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 101,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 144,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 564,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 552 593,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 033,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 190 148,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 454,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 326,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 247,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 007,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 711,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 611,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 135,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 793,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 399 915,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 20 395 509,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 21 796,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 15 558 343,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 493 712,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 215 883,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 16 434 254,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 14 128,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 218,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 2 033,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 16 379,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 11,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 532 416,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 59 055,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 131 100,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 518 774,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 6 344 788,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 767 384,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 24,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 5 696,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 699 491,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 64 312 422,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 3 602 581,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 140 908,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 3 827 726,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 242 391,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 169 593,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 85 155 042,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 181 463,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 631 536,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 3 203,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 279 940,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 784,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 52 791,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 207,0000 | |
| Непогашенная кредитными организациями задолженность Банку России по начисленным процентным доходам по кредитам, отнесенным на государственный долг | 91705 | 0,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 914,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 78 863 852,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 96 807 391,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 59 091,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 23 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 414 411,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 1 436,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 2 099,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 171,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 59 060,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 495,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 416 133,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 24 862,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96505 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 409,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 220,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 7 198 799 441,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 300,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 14,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 480 410 454,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 354 059 565,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 100 727 466,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 6 206 517 351,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 56 552 723,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 532 416,0000 | |
Страница была полезной?