Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2009 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 3 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 316,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 719,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 681,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 045,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 378,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 102,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 352,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 4 853,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 974,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 528,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 10 145,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 638,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 17 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 21 673,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 51,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 130,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 16 127,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 911,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 129,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 65,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 11 813,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 6 317,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 352,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 441,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 175,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 412,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 216,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 80,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 720,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 128,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 475,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
| Материалы | 61008 | 13,0000 | |
| Издания | 61010 | 18,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 872,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 286,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 18 198,0000 | |
| Расходы | 70606 | 17 124,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 61,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 108 164,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 56 893,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 64 390,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 412,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 146,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 285,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 616,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 56 893,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 174 017,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 346 938,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 346 938,0000 | |
Страница была полезной?