Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "РОСТ БАНК"
Регистрационный номер
2888
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 69,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 350 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 271 087,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 48 301,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 171 892,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 14,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 59 572,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 100 826,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 354 452,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 506,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 420,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 465 051,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 537,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 703,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 180,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 615,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 428,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 711 148,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 711 148,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 549 644,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 549 644,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 798,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 750,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 60,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 8 до 30 дней | 31203 | 514 000,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 204 470,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 406 904,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 92 863,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 552,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 899,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 895,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 15 972,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 942,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 828,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 681,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 405 423,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 56 812,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 66 422,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 4,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 22,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 213 102,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 326,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 617,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 56 900,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 6 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 4 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 35 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 200 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 526 540,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 378 400,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 401 293,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 94 575,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 340,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 27 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 17 330,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 11 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 113 001,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 35 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 183 672,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 710 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 008 571,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 385 581,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 651,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 425,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 3 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 2 200,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 11 500,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 453,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 4 969,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 441,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 870,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 327,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 685,0000 | |
| Кредиты, предоставленные внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44405 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44406 | 20 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 90 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 604,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 74 446,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 547 733,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 102 516,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 013 557,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 046 846,0000 | |
| до востребования | 45209 | 1 056,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 214 889,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 498,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 25 000,0000 | |
| до востребования | 45309 | 250,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 26 302,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 724,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 217 461,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 98 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 9 740,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 35 711,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 106 689,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 177 802,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 199 145,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 567,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 32 012,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 34 071,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 460,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 25 145,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 12 561,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 3 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 885,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 20,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 55,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 31,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 9,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 80 401,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 90 178,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 352,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 138,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 58 528,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 55 038,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 066,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 24 231,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 48 982,0000 | |
| Операции финансовой аренды (лизинга) | |||
| Вложения в операции финансовой аренды (лизинга) | 47701 | 53,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47702 | 53,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 98 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 16 324,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 272 062,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 596 519,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 73 180,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 17,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 110 713,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 57,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 49 978,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 99 893,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 94 109,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 500,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 43 061,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 404,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 55 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 10 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 22 024,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 298,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 2 213,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 129 203,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 635,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 291,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 366,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 39,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 276,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 026,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 781,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 138 026,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 293,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 108,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 595,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 276 652,0000 | |
| Земля | 60404 | 676,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 60 807,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 10 861,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 485,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 313,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 178,0000 | |
| Издания | 61010 | 90,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Реализация услуг финансовой аренды (лизинга) | 61211 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 352,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 47 092,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 2 212 576,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 466 005,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 995 707,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 73 163,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 461 024,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 215 083,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 322 192,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 15,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 50 952,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 144 801,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 9 254 610,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 208 314,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 221 502,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 919 364,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 708 842,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 208 798,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 17 130 398,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 111 739,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Имущество, переданное на баланс лизингополучателей | 91506 | 106 235,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 12 739,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 21 704,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 282,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 139,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 31 932,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 10 761 360,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 18 909 346,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 63,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 175 893 791,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 161 587 012,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 13 479 272,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 827 570,0000 | |
Страница была полезной?