Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "МЕТРОБАНК"
Регистрационный номер
2548
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 500 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 108,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 30 000,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 8 183,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 0,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 454,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 16 921,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 23 849,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 589,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 841,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 101 246,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 910,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 10 096,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 177,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 112,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 838,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 995,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 18,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 47,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 115,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 438,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 866 828,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 251 215,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 27 606,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 17,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 256 263,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 524,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 327,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 29 541,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 41 442,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 8 354,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 2 071,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 9 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 351,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 245 323,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 87 089,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 84,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 148 270,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 103,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 13 936,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 9 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 243 030,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 510 960,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 458,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 114 795,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 175 402,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 325,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 55 826,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 20 937,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 27 606,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 348 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 926 825,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 111 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 4 283,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 920,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 9,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 37 698,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 127 035,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 96 177,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 422,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 3 597,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 2 130,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 1 305,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 903,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 38,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 18 394,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 183,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 265,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 357,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 26 020,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 20 037,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 173,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 46 083,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 8 183,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 22 135,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 15 847,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 5 932,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 11 042,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 160,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 364,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 401,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 946,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 53,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 036,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 482,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 641,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 150,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 19 320,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 337,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 781,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 540,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 825 781,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 59 188,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 293,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 93,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 12,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 199,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 244,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 7 772,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 638,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 18 410,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 117 811,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 008 157,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 029 421,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 932,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 008 157,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 61 488,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 14 119,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 135 168,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 36 857,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 78 421,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 204 605,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 521 662,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 41 409,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 20 813,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 319 127,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 6 160,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 240,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 139,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 061,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 270 725,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 185 560,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 88 139,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 88 138,0000 | |
Страница была полезной?