Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "АйМаниБанк"
Регистрационный номер
1975
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 189 692,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 8 411,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 202,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 177,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 657,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 143 228,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 108 724,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 052,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 644,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 15 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 46 714,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 46 714,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 197 335,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 197 334,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 30 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 201,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 463,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 194 563,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 325,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 268,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 39 453,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 69,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 135,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 22,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 155 725,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 679,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 309,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 39 721,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 372 220,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 789 329,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 25 660,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 24,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 27,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 74,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 3,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 840,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 656,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 101,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 3,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 9 788,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 46 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 96 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 115 372,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 382 460,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 527 811,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 92 886,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 538,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 699,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 2 900,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 4 463,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 6 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 81 061,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 33 701,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 721,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 11 033,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 49 924,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 196 051,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 56 103,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 487,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 50,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 12 300,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 647,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 7 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 744,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 320,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 264,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 209,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 21 251,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 603,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 670,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 3 195,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 6 488,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47603 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 3,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 17,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 1,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 27,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 992,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 24 530,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 825,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 357,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 4 852,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 51 673,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 55 136,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 159,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 7 943,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 204,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 563,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 479,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 11 430,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 496,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 21 481,0000 | |
| Земля | 60404 | 168,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 700,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 482,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 2,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 83,0000 | |
| Издания | 61010 | 5,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 177,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 194,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 928,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 10 778,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 318 075,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 93,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 26 307,0000 | |
| Расходы | 70606 | 277 252,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 93,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 26 274,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 1 825,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 97 467,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 827,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 97 627,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 540 033,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 845,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 58 244,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 170 089,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 869 483,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 672,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 23 529,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 781,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 169,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 120,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 895 148,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 973 573,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 365 414,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 365 410,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5,0000 | |
Страница была полезной?