Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Финансовый стандарт" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
1053
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 245 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 443,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 82 683,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 35 880,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 86 237,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 119 322,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 549,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 217 248,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 246 472,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 93 208,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 121,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 312,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 842,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 1 839,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 877,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 568 187,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 4 221,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 225,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 26 788,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 17,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 96 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 43 900,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 16 324,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 276,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 72,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 68,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 130 799,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 9,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 13,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 63 991,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 222 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 14 373,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 751,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 15 290,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 103 613,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 000,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 19 099,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 7 953,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 8 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1 760,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 267 698,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 844,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 7 478,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 702,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 573,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 66,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 896,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 217,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 435,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 813,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 150 813,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 73 165,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 36 420,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 26 580,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 30,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 9 039,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 77 000,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 6 366,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 43 309,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 103 523,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 34 806,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 11 865,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 912,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 758,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 775,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 521,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 7,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 47,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 657,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 088,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 657,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 656,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 9 217,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 5 110,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 185,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 25,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 196,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 171,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 8 014,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 109,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 763 100,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 43 339,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 146 828,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 753 269,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 32 946,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 146 220,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 34 579,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 4 240,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 9 906,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 92 538,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 287 805,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 12 724,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 23 586,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 137 899,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 947,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 133,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 57,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 429 639,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 176 780,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 77 105,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 63 396,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 60 035,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 80 227,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 120 309,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 26,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 117 324 275,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 43 637 218,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 73 685 057,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 2 000,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 26,0000 | |
Страница была полезной?