Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2008 г.
Наименование кредитной организации
"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1978
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 3 276 158,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 171,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 162 685,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 182,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 17 257,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 221 017,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 239 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 714 486,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 71,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 195 797,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 348,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 630 935,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 712,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 60 394,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 26,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 112 501,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 13,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 316,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 21 259,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 335,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 5 488,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 090,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 96 657,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 22 954,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 4 383,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 3 985,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 31 до 90 дней | 31204 | 2 200 000,0000 | |
| кредиты на срок от 91 до 180 дней | 31205 | 1 000 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 53 086,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 212 715,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 446 594,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 2 449 109,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 838 799,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 60 019,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 2,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 11 145,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 167 474,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 850 182,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 937 618,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 348 392,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 88 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 74 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 300 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 87 612,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 350 447,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 796 290,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 32 701,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 23 486,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 55 113,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 361,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 1 125 503,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 15 926,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 1 383 003,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 58 628,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 26 707,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 57 029,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 13 793,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 709 269,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 68 668,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 75 813,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 61 838,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 202,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 690 462,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 7 926,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 448,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 391,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 270 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 179 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 365 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 149 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 281 100,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 118 418,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 70 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 150 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 18 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 161 607,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 53 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 511 227,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 138 177,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 8 356 431,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 915 495,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 269 513,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 114,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 41,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 77,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 102,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 581,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 575,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 2,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 161 679,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 5 265,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43 542,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 120,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 3 787,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 6 926,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 560,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 717,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 19,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 11,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43205 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 8 640,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 190,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 8,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 15,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 11,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 1 405 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 084 373,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 53 406,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 402 041,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 10 207 473,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 777 206,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 3 420 125,0000 | |
| до востребования | 45209 | 82 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 891 281,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 62 975,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 631,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 27 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 150,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 367,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 992,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 039 878,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 789 294,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 121 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 229 024,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 164 700,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 284 399,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 22 339,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 282,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 140,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45811 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 59 497,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4 040,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 80 723,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 114 015,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным финансовым организациям | 45911 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 677,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 9,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 12 003,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 5 777,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 39 669,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47102 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47103 | 121 026,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 498 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 257 485,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 12 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 11 663,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 264 456,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 617 975,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 32 096,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 3 218,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 83 706,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 60 218,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 103 238,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 338 650,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 271 772,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 45 886,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 265 825,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 25 926,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 136 312,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 158 031,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 239 295,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 872,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 2 051 066,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 15 659,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 404,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 119 159,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 042 250,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 017 636,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 620 627,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 245 558,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 64 024,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 946,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 121 446,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 545,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 182,0000 | |
| Долговые обязательства, не погашенные в срок | 50505 | 73 105,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50507 | 73 105,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 826,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 913,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 361,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 35 486,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 14 711,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 38,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 24 800,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 5 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 13 732,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 100 137,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 3 571,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 201 466,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 1 071 158,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 700 065,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 341,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 144 950,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 84 041,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 20 768,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 855,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 59 028,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 118,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10 541,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 697,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 258,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 309 231,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 24 353,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2 694,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 860,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 432,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 551 585,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 138 002,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 14 009,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 59,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 32,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 312,0000 | |
| Материалы | 61008 | 273,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 160,0000 | |
| Издания | 61010 | 2,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 46,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 124,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по кредитным операциям | 61401 | 220,0000 | |
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 41 212,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 160 057,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 19 689 764,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 64 025,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 8 920 879,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 20,0000 | |
| Расходы | 70606 | 18 845 480,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 246 919,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 8 950 324,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 20,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 505,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 6 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 113,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 741,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 770 698,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 44 854,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 39,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 27 019,0000 | |
| Бланки | 91207 | 3,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 5 697 231,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 34 492 093,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 63 127,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 4 601 523,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 441 962,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 629 984,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 948 255,0000 | |
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 1 383 330,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 137 458 374,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 929 709,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 054 762,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 592,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 5 196,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 173 633,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 100,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 823,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 923,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 303,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 48,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 46 099 653,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 144 656 787,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 538 786,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 893 071,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 105 336,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 420 536,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 8 077,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 545 929,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 908 440,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 105 326,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 406 111,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 972,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 177 111 308,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 2 993,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 134 060 448,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 41 964 992,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 091 833,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?