Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "СМАРТБАНК"
Регистрационный номер
3408
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 120 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 8 898,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 475,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 141 030,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 608,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 21 457,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 10 673,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 543,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 6,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 56 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 40 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 120 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 350,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 766,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 462 666,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 672,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 028,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 34,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 001,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 25 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 10 164,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 18 695,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 80 313,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 21 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 210,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 23 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 188 790,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 75 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 553,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 550,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 27 395,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 146,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 38 839,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 973,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 1 008,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 410,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 319,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 714,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 544,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 19 680,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 099,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 22 844,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 44 862,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 28 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 282,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 14 200,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 447,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 1 728,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 725,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 7,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 175,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 29,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 59,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 218,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 49,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 413,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 390,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 5,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 173,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 208,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 115 134,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 893,0000 | |
| Расходы | 70606 | 108 063,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 099,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 5 011,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 561,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 3 743,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 9,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 54 200,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 380 987,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 31 000,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 605,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 0,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 27 560,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 258 655,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 1 869,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 22,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 468 683,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 291 533,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 19,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 20 000,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 20 011,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 8,0000 | |
Страница была полезной?