Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 21 828 968,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 984 020,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 620 951,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 0,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 39 355,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 091 448,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 745 050,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 228 442,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 33 381,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 2 785,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 30 659,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 994 598,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 218 653,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 5 723,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 517,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 4,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 22,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 3 079,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 6 111 660,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 001 885,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 760 117,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 295 858,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 140 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 485,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 280 242,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 082 157,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 40 000,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 637 410,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 317 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 300 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 861 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 709,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 591 177,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 361 072,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 525 556,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 189 975 456,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 189 975 455,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 718 292,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 935 646,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 16 539,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 583 049,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 12,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 130 124,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 9 314 793,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 5 596 451,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 5 261 685,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 2 330 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 839 998,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 013 604,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 1 434 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 1 203 368,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 95 737,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 219 197,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 2 456 020,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 51 507 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 95 671 873,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 23,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 703 368,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 070 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 150 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 173 049,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 920 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 300 169,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 696 891,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 266,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на 1 день | 32102 | 1 810 714,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 18 448,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 723 252,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 357 363,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 550 047,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 242 568,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 2 964 775,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 0,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 399,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 528,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 58 555,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 712,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 961,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 40 110,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 5 633,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 345 688,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 64 904 033,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 586 694,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 883 656,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 25,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 107,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 835 320,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 467,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1 432,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 31,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 24 982 672,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 603 550,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 282 701,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3 231,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 14 670,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 52 817,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 671,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 49 816,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 78,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 195,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 3 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41906 | 800,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 019 989,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 725 964,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 183 779,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 210 558,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 146 496,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 50,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 12 631 576,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 1 972 281,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 981 832,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 661 268,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 697 138,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 44 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 13 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 19 570,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 14 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 21 236 072,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 500,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 280 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 548 610,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 33 625 504,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 14 145 030,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 3 226 371,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 24 423,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 183,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 877,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 542,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 4 383,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 2 246,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 911,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 227 045,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 36 533,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 7 706,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 6 763,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 108 129,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 182 497,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 323 737,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 156 216,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 360 814,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 84 368,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 503,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 6,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 10,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 62,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 36,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 12,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 376,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 384,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 396,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 3 169,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 945,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 44002 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 120 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 1 081 831,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 671 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 22 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 80 261,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 35 881,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 118 028,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 1 180,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 18 756,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 130 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 118 692,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 361 264,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 770 682,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 58 451,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 470 812,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 3 338,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 515 576,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 14 830 644,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 46 878 257,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 56 200 722,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 79 704 590,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 161 703,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 1 994,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 9 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 880,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 9 520,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 618,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 70 201,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 47 375,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 127 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 218 513,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 624 030,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 698 855,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 154 407,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 17 796,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 391,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 574 306,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 16 348 355,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 58 361 172,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 433 591,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 34 571,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 884 617,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 586 140,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 221 516,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 70 337,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 1 538 627,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 2 141 015,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 570 638,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 256 524,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 234,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 497,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 63 181,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 673 567,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 16 970,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 7 004,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 981 812,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19 763,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 279 014,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 146 962,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 6 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 797 502,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 968,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 794,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 193 507,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 5 353,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 15 877,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 8 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 8 131,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 272 232,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 829 887,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 105 679,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 69 399,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 996 733,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 791,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 186 053,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 955,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 486 717,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 583 803,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 955 189,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 567 815,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 500 595,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 909 304,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 338 869,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 930 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 339 613,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 019 436,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 5 301 328,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 7 416 186,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 21 797 673,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 2 898 428,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 1 982 230,0000 | |
| Долговые обязательства Банка России | 50116 | 3 911 696,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 130 089,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 2 515 018,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 822 672,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 39 355,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 969 562,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50319 | 1 014,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 688 784,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 2 622 719,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 164 119,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 895 939,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 4 410,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 33 264,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 377,0000 | |
| Векселя банков-нерезидентов и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51807 | 21 007,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51810 | 164,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 41 250,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 166,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 104,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 96,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 619 132,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 19 942,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 458 342,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 381,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 212,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 22,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 14 184,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 5 527,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 142,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 6 780,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 637 274,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 822 709,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 3 150,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 8 437,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 132 286,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 7 658 075,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 609,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 680 110,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 837 394,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 24 491,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 3 979,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 7 188,0000 | |
| Материалы | 61008 | 30 926,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 110 804,0000 | |
| Издания | 61010 | 208,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 541,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 1 361,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 512 924,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 282 601,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 75 992 571,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 3 316 660,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 92 880 963,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 811,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 170 636,0000 | |
| Расходы | 70606 | 70 807 458,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 60 617,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 91 547 333,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 3 070,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 172 591,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 977 960,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 58 418,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 45 922,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 247 995,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 10 725,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 189 738,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 114 629,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 36 653,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 30,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 16 014,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 326 829,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 481 864,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 150 870,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 263 213,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 86 231,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 219,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 451,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 60,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 410 266,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 956,0000 | |
| Бланки | 91207 | 61,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 52,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 12 153,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 38 298 065,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 316 503 963,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 26 697 418,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 22 168 430,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 35 424 364,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 525 621,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 543 261 077,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 4 036 885,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 5 249 023,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 77 185,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 13,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 2 172 703,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 591,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 5 281,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 320 347,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 157 477,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 717,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 340 311,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 130,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 441 265 586,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 567 766 284,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 40 212 739,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 40 444 732,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 43 351,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 1 819 438,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 21 013 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 20 385 042,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 26 109 763,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 35 665 938,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 700 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 283 945,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 6 098 432,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 532 157,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 60 064 369,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 1 049 280,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 4 143 561,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 1 758 185,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 474 489,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 34 331 196,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 40 459 641,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 6 682 114,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 11 728 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 20 065 278,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 26 158 696,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 35 432 642,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 703 468,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 282 729,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 5 992 846,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 621 028,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 61 823 761,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 201 462,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 1 981 239,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 10 108 612,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 239 842,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 2 663 286,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 97101 | 322 307,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 063,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 979 911 154,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 11 389 052 603,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 811 150 677,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 3 973 556 519,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 800 593 760,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?