Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 августа 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БМ-Банк"
Регистрационный номер
2748
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 13 000 093,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 1 858,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 8 642 176,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 21 888 717,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 1 109 221,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 6 160 483,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 9 351,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 472,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 10 716,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 067 903,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 189 002,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 7 667,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 119 348,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 1 173,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 25 375,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 852 444,0000 | |
| Счета клиентов-нерезидентов (кроме банков-нерезидентов) в драгоценных металлах | 20310 | 3 257,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 8 636 062,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 014 498,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 638,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 39 891,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 888 627,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 748 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 15,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 9 144 255,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 899 764,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 111 875,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 698 044,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 71 446,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 70 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 86 593,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 3 117,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 014 712,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 087 603,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 786 021,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 642 518,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 642 518,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 83 296 640,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 83 296 640,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7 567 158,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 780 951,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 56 571,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 5 999 009,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 152,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 566,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 234 456,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 42 671,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 46 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 230 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 703 368,0000 | |
| до востребования | 31310 | 7 737,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 94 255,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 8 037 238,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 15 570 183,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 59 009 444,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 974 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 123 650,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 496 798,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 469 857,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 520 169,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 860 329,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 999 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 937 131,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 3 470 869,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на 1 день | 31902 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 7 654 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 200 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 872 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 813,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 20 933 352,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 18 266 450,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 2 805 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 1 823 857,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 2 941 921,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 6 133 164,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 971 836,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 24 910,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 3 984 677,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 4 636 341,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 698 643,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 19 165,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 467 877,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 781 538,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 462 236,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 95 025,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 0,0000 | |
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 0,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32502 | 0,0000 | |
| Прочие средства, полученные от Банка России и размещенные в Банке России | |||
| Прочие средства, полученные от Банка России | 32901 | 0,0000 | |
| Прочие средства, размещенные в Банке России | 32902 | 0,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 201 891,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3 983 510,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 488 219,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 45 893,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 25 268,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 3 733 730,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 0,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 32 511,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 119,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 500 035,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 16 739,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 1 959 291,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 2 635,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 10 066 444,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 740 682,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 831 412,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 755 034,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 113 889,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 579 925,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 63,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 545,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 484 398,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 17,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 485,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 892,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 423,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 20 824 745,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 127 392,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 2 554 124,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 42 993,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 10 054,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 584,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 806 299,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 106,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 11 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 77 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 36 400 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 8 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 30 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 5 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 13,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 60 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 1 500,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 4 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 5 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 41 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 522 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 266 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 303 356,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 444 325,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 28 106,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 801 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 163 247,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 976 076,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 827 578,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 12 535 293,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 7 612,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 128 925,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 116 164,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 174 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 4 007,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 455 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 752 143,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 6 583 664,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 79 815 122,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 11 258 539,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 17 011,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 160 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 103 841,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 5 222,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 134 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 751 145,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 64 010,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 262,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43301 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43504 | 12 000,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43601 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 36,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43702 | 399 826,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 191,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 41 674,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 15,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 703,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 610 600,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 42 826 987,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 453 613,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 3 200 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 3 694 670,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 718 167,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 550,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 44508 | 245 710,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 23 821,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 1 632 457,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 119 568,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 3 852 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 4 120 148,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 813,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44806 | 12 185,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44807 | 85 272,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44815 | 397,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 119 991,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 94 909,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 867 334,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 1 059 337,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 369,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 6 829,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 44 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 10 083 753,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 246 620,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 407 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 37 348,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 868 770,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 771 764,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 320 362,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 631 158,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 66 618 964,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 106 389 857,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 20 249 734,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 393 291,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 3 177,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 21 967,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 24 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 1 969 235,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 938,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 620,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 183 580,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 45 858,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 231 488,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 087 405,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 511 805,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 137 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 29 177,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 447 522,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 82 313,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 145 292,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 937 398,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 730 482,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 71 087 466,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 3 999 027,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 9 982,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 963 787,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 8 206,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 23 947 709,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 9 458 835,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 518 538,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 64,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 2 889,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 4 200,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 585 967,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 28 952,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 967 739,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 35 168,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 738 106,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 45902 | 1 187,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 093,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 14,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 72 821,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 930,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 25 428,0000 | |
| Средства, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 46901 | 2 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 46908 | 2 500,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 4 341 743,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 239,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 8 500,0000 | |
| на срок до 30 дней | 47102 | 5 322 226,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 1 063 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 2 383 123,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 1 765 562,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 54 713,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 094,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 250 932,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 126 972,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 297 295,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 7 376 381,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 525 227,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 27 294,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 58 844,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 7,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 59 894,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 755 745,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 559 216,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 885 211,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 195 416,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 13 305,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 727,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 751 221,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 836 760,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 14 688 947,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 11 665 453,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50108 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 425 839,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50110 | 2 437 555,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 311 027,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 116 115,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 272 681,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам (кроме векселей) | 50407 | 5 049,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 776 452,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 192 743,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50607 | 533 389,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, переданные без прекращения признания | 50618 | 609,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 1 120 517,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 1 025 564,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 123 124,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 1 162 721,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 620,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 9 174,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 236 738,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 5 116 723,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 429 349,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 906 405,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 78 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 78 957,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 10 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 64 565,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 44 203,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 16 574,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 137 067,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 005 340,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 2 785,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 447 932,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 485 474,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 10 275,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 136 328,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 18 346,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 880 730,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 11 221,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 138 202,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы неакционерных банков-нерезидентов | 60203 | 1 712 349,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 74,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 338,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 437,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 778,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 349,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 297,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 5 331,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 12 889,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 729,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 54 722,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 917 390,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 0,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 48 884,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 232 453,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 478,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 287 726,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 161 748,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 152 326,0000 | |
| Земля | 60404 | 1 848,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 186 282,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 519 406,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 375,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 82 177,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 8 934,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 583,0000 | |
| Материалы | 61008 | 26 322,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 46 588,0000 | |
| Издания | 61010 | 86,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 6 396,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 398,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 317 193,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 375 442,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 72 239 330,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 691 715,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 71 992 485,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 791 338,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 1 137,0000 | |
| Расходы | 70606 | 65 438 791,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 1 630 102,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 73 240 465,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 787 877,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1 169,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 3 163 539,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 1 029,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 1 452 768,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 150 171,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 6 406,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 4 341 671,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 92 922,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 339 320,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 32,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 7,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 302 733,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 378 857,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 10 002 822,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 2 657 416,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 932,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 5 261,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 12,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 13 380 430,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 6 016,0000 | |
| Бланки | 91207 | 91,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 45 006,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 313 223,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 65 639 489,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 278 367 250,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 28 770 509,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 41 376 840,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 11 172 345,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 20 652 879,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Имущество, переданное в обеспечение по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91412 | 2 005 279,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 417 586 438,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 16 972,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 576 012,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 894,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 349 302,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 661,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 031 690,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 581 599,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 2 234,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 077 995,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 49 512,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 450 329 275,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 450 023 463,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 22 776 839,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 7 721 050,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 93102 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 168 920,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 555 540,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 28 242,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 187 249,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 467 023,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 1 176 050,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 607 428,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 173 600,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 30 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 3 351 703,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 1 826 921,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 51 049,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 523 946,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 577 772,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении ставки процента | 95001 | 1 018,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 95003 | 8 100,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 22 789 120,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 7 730 198,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 168 920,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 173 600,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 553 801,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 28 135,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 29 242,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 579 985,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 654 507,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 1 890 725,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 605 370,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 624 439,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 1 167 950,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 209 963,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 526 023,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 493 019,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении курсов валют | 97103 | 8 100,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 24,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 86 383 015 931,6428 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 2 832,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 56 123 155 672,6428 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 869 603 540,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 174 951 986,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 28 552 227,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 26 169 396 714,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 17 358 648,0000 | |
Страница была полезной?