Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Денизбанк Москва"
Регистрационный номер
3330
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 128 609,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 583,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 267,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 062,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 50 199,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 178 623,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 11 822,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 220 570,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 17 232,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 825,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 61 254,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 240 235,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 82 544,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 59 616,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 968,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 281 488,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 262 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 62 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 366 267,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 524 725,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 1 468 685,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 262 104,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 46 855,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 56 796,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 45 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 91 915,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 23 457,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 514 340,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 234 573,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 273 062,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 1 248 354,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 480,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 346 421,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 109,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 7 866,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 18 402,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 15,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 368,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 907,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 026,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 916,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 015,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 2 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 577,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 561,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 3 286,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 178 346,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 882 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 104 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 102 117,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 7 599,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 531,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 798,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 527 789,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 49 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 5 466,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 1 913,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 1,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 384,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 47002 | 173 722,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 5 488,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 2 045,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 32 805,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 287,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 282,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 5 032,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 10 496,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 38 213,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 34 123,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 388 451,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 413 211,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 861 588,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 110 585,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 12 804,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 6 142,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 103 216,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 237 870,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 24 783,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 93 536,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50218 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 1 062,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 267,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 7 427,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 16 829,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 044,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 13 140,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 289,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 068,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 12 442,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 136,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 214,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 543,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 49,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 82 745,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60313 | 29,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 3 382,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 140,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 131 091,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 242,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 88 833,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 45,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 19,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
| Материалы | 61008 | 180,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 34,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 39 074,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 790,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 344 092,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 6 142,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 763 422,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 6,0000 | |
| Расходы | 70606 | 401 525,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 12 804,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 757 357,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 283,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 44 918,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 177,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 147 630,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 41 440,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 40 944,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 622 568,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 478 177,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 233 542,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 251 057,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 660 044,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91417 | 220 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 290,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 6,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 141 861,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 28,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 768 177,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 114 520,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 11 644,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 6 000,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 24 781,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 55 362,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 98,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 11 623,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 6 006,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 25 000,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 55 256,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 3 494 666,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3 179 666,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 315 010,0000 | |
Страница была полезной?