Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2008 г.
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ПЕТРО-АЭРО-БАНК"
Регистрационный номер
3227
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 30 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 60 506,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 254 300,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 605,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 644 304,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 381 585,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 673,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 72 553,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 9 949 629,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 3 609 153,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 568 308,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 214,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 909,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 2 226,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 548,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 6,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 120,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 738 378,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 738 378,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 430,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 10 314,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 270 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 90 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 964,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 66,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 14,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 69 225,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 132 591,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 247 963,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 3 318,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 9 435,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 2,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 505 208,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 860,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 6,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 54,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 60 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 77 340,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 245,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 36 319,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 18 461,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 486,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 27 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 7 235,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 232 955,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 237 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 679 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 890 077,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 788 106,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 611 915,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 29 958,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 100 716,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 633,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 603,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 82 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 821,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 286 141,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 19,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 4 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 283 241,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5 872,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3 175,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 16 211,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 24 306,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 24 306,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 531,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 15 098,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 834,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 568,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 106 159,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 010,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 100 904,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 427 838,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 26 356,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 135 705,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 33,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 1 014,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 4,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 86,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 1 230,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 76,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 21,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 222,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 113,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 115 619,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 94 731,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 200,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 16 763,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 565,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 3 762,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 5,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 230 049,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 2 301,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 671,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 22 463,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 403,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 294,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 183,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 37,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 245,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 3 031,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 46,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 11,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 410,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 6 780,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 91 908,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 893,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 5 541,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 62,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 26,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 514,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 241,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 298,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 8 840,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 1 356 053,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 24,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 592 539,0000 | |
| Расходы | 70606 | 1 229 442,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 76,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 672 300,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 508 881,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 3 766,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 041 072,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 42,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 200,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 609 457,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 518 962,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 414 031,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 4,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 269 433,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 181 641,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 514 691,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 337,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 37,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 16 996,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 30,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 67 206,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 527,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 17 294,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 756,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 828 913,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 363 472,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 540 116,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 3 530 430,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 9 686,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 592 704,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 38 881 311,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 111 469,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 599 934,0000 | |
Страница была полезной?