Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "ПРИСКО КАПИТАЛ БАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2537
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 6,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 34 000,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 627,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 959,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 664,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 34,0000 | |
| Драгоценные металлы в монетах и памятных медалях | 20308 | 184,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 30 570,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 654,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 60,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 16 418,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 31 337,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 48 191,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 13 666,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 660,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 589,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 482,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 336 584,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 336 584,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 36 919,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 36 919,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 1 348,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 218 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 162 853,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 30 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 17 914,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 535,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 253 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 15 033,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 3 384,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 648,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 146 862,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 899,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 44,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 14 350,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 14 465,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 040,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 20 041,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 117 138,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 8 849,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 70 997,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 839,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 75 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 13 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 384,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 900,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 10 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 141 622,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 127,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 452,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 089,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 128,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5 000,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 20,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 8 911,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 27 119,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 118 700,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 142,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 14 755,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 711,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 8 491,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 226,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 35,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 50 470,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 314,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 959,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 243,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 108,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 921,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 835,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 115,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 56 770,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 70 907,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 18 004,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 2 410,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 222,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 1 037,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 739,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 193,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 29 515,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 295,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 6,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 19 520,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 76 877,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 34 509,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1 315,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 54 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 400,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 630,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 677,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 155,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 206,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3 466,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 731,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 71,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 219,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 219,0000 | |
| Резервы предстоящих расходов | 60348 | 2 262,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 38 555,0000 | |
| Земля | 60404 | 10 326,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 13 790,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 036,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 30,0000 | |
| Материалы | 61008 | 355,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) драгоценных металлов | 61213 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 180,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 22 563,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 691,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 5 546,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 5 670,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 429 337,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 222,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 102 708,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 29 357,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 9,0000 | |
| Расходы | 70606 | 403 019,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 2 602,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 102 595,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 31 314,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 61 400,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 52 897,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 228 256,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 14,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 4,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 88 115,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 823 944,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 2 158,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 5 170,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 43 098,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 100 883,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 785 212,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 803,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 34,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 322,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 968 322,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 228 998,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 150 491,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 93101 | 185 726,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 343,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 200 461,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 96101 | 136 064,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 35,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 58,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 342 962,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 521 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 778 534,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 42 700,0000 | |
Страница была полезной?