Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 132 561,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 242,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 095,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 479,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 53 003,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 6 279,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 160,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 0,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 0,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 93 761,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 152 605,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 31 235,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 443,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 398,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 507,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 505 392,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 505 392,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 30 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 110 000,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 37 740,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 14 708,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 195,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 22 597,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 285,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 31,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 273 770,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 13 310,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 102 716,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 50 801,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 489,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 8,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 6 155,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 251 439,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 958,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 170 950,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 136 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 354 098,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 265,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 2 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 11 030,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 34 045,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 155 893,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 413 079,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 828,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 3 321,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 169 277,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 133 605,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 49 664,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 109,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 012,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 66 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 349 832,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 258 968,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 78 333,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 13 567,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 54 086,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 65 608,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 364,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 93,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 23 923,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 659,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 488,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 522,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 19 708,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 8 705,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 828,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 21 842,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 22 659,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 259,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 923,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 262,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 363,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 29,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 197,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 093,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 119,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 485,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 143,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 500,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 328,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 151,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 216 921,0000 | |
| Земля | 60404 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 42 397,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 729,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 566,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 813,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 084,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 756,0000 | |
| Издания | 61010 | 99,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 604,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 122 699,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 558,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 26 390,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 326 073,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 290,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 4 304,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 2 600,0000 | |
| Расходы | 70606 | 285 339,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 29,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 4 027,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 2 600,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 363,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 832 314,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 860,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 774 244,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 913 913,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 1 300,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 14 580,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 92 660,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 814 392,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 129 894,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 071,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 47,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 5 173,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 63,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 15 704,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 12 610,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 69 369,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 351,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 801 933,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 890 986,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 1 050 897,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 42 669,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 1 093 566,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 60 003,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 40 190,0000 | |
Страница была полезной?