Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Международные финансовые технологии" (Открытое Акционерное Общество)
Регистрационный номер
3356
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 302 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 672,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 778,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 24 747,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 148 792,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 181,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 230 974,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 10 411,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 102 375,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 37,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 19,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 76 170,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 9 669,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 14 430,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 740,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 560,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 200 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 473,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 36 079,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 201,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 16 021,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 140 571,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 758,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 109,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 007,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 112 849,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 040,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 19,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 11,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 23,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 7 700,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 868,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 263,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 290,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 268 339,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 18 438,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 810,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 451,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 42,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 12,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 4 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 114 553,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 257 158,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 48 141,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 80 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 10 547,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 181,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 50 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 296 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 45 097,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 68 907,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 4 541,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 6 940,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 52 500,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 2,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 20 000,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 650,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 9 614,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 780,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 223,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 688,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 12 527,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 283,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 89,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 71 199,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 3 243,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 62 401,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 5 069,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 2 672,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 79 609,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 210 968,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 235 325,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 45 058,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 24 775,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 5 943,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 050,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 312,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 231 478,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 268 268,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 92 984,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 513,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 15 652,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 166,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 466,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 501,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 2 019,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 251,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 872,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 80,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 27 201,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 894,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 733,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 39 376,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 865,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 3 025,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 16,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 1 177,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 585,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 231,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 43 405,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 264,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 14 138,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 402 804,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 2 218,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 28 776,0000 | |
| Расходы | 70606 | 403 910,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 5 780,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 29 947,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 70 760,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 31 848,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 75 865,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 677 883,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 665 515,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 852 941,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 94 781,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 238 388,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 887 837,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 288,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 37 073,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 675,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 888 698,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 748 158,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 95,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 131 365,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 745,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 106 715,0000 | |
Страница была полезной?