Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
КОММЕРЧЕСКИЙ ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕКОНСТРУКЦИИ И РАЗВИТИЯ (акционерное общество)
Регистрационный номер
2764
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 521 832,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 219,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 10,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 847,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 90 230,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 97 883,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 245 923,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 91,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 5 474,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 33 362,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 18 358,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 154 703,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 12,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 121 465,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 223 742,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 88 421,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 23 979,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 136,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 7 804,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 2 365,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 66 852,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 408,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 544,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 3 090,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 3 090,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 378 293,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 378 293,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 11 504,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 125 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 699 024,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 1 182,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| до востребования | 32110 | 828,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 301,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 11 355,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 0,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 4 803,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 851 585,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 58 081,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 40 068,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 0,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 13,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 7 104,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 780 991,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 732,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 5,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 666,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 133,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41501 | 1 969,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 1 600,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 74,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 359,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 14 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 257 678,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 217 101,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 772,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 170 963,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 505 588,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 57 744,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 3 028,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 47 294,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 549,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 235,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 186,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 175,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 102,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 13,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 2,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 169 004,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 3 113,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 261 687,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 140 330,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 750 394,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 72 980,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 5 975,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 7 475,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 15 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 11 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 44 472,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 65 615,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 775 578,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 612 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 317 099,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 760,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 12 250,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 75,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 77 652,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 225,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 687,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 10 212,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2 235,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 4,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 56 556,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 970,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 563,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 293,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 950,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 062,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 433,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 21 781,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 3 856,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 255,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 62 105,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 847,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 10,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 3 309,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 053,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 12,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 39 823,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 173 477,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 40 291,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 174 355,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 40 579,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 132 100,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 13 509,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 158 463,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 4 000,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 390,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 12 479,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 0,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 11 901,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 1 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 640,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 322,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 110,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9 846,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 84,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 223,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 3,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 7 201,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 761,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 200,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 319,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 147,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 67 940,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 30 811,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 740,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 2,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 185,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 205,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 449,0000 | |
| Издания | 61010 | 6,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 113,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 841,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 90 679,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 15 507,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 24 930,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 291 543,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 0,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 178 682,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 0,0000 | |
| Расходы | 70606 | 219 530,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 267,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 178 458,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 1,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 51 227,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 81 153,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 64 394,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 700 439,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 219 527,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 3 759 540,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 213 588,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 87 209,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 301 337,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 7 841 245,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91416 | 5 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 33 983,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 002,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 11 419,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 6 890,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 157,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 615 184,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 8 802 946,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 12 107,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 6,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 12 113,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 159 000 079,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 40 345 642,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 136,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 3 467 124,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 70 213,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36 808 520,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 159 000 000,0000 | |
Страница была полезной?