Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2008 г.
Наименование кредитной организации
РОСКОМСНАББАНК (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
1398
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 181 100,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 297,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 1 254,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 2 145,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 327,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 94 185,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 60 057,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 5 877,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 27 746,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 35 389,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 17 359,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 45 262,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 460,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 233,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 533,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 75 881,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 75 881,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 64 683,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 64 683,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 173 611,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 35 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 36 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 236,0000 | |
| до востребования | 32010 | 236,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 636,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 44 042,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 346,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 129 302,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 061,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 653,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 64 454,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 147,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 288,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 831,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 857,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 955,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 4,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 22 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 13 780,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 534,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 10 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 135 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 77 600,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 3 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 6 500,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 45 511,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 131,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 31 981,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 106 075,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 626 920,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 272,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 384,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 525,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 384,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43207 | 7 728,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43907 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 13 915,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 139,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 850,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 83 747,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 127 134,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 66 094,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 469 417,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 599 796,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 61 543,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 481,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 6 771,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 22 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 68 328,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 972,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 687,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 971,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 34 228,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 95 960,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 665 856,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 642,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 3 670,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 254,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 18 395,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 45,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 291,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 24 982,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 1 990,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 5 491,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 1 092,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 166,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 199,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3 378,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 37 267,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 942,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 5 478,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 450,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 3 461,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 35,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 3 482,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 39 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 50,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 2 145,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 1 254,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 560,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 26 612,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 94 859,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 108 779,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 248,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 44 899,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 471,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 469,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 9,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 137,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 373,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 107,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 669,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 207,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 500,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 795,0000 | |
| Расчеты по начисленным доходам по акциям, долям, паям | 60347 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 225 897,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 136,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 35 158,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 11 105,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 215,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 667,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 3 407,0000 | |
| Издания | 61010 | 161,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 620,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 212 847,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 33 241,0000 | |
| Доходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70605 | 209,0000 | |
| Расходы | 70606 | 215 933,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 34 388,0000 | |
| Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора | 70610 | 504,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 164 367,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 161 597,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 141 911,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 572 445,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 491 088,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 74 520,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 121 430,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 910 130,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 3 461,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 775,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 11 058,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 5,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 872,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 174,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 754,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 154,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 270 546,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 4 424 206,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 647 279,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 647 279,0000 | |
Страница была полезной?