Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Новация" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
840
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 10 200,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 18 615,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 155,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 42 344,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 15 517,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 441,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 449,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 282,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 78 193,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 728,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 559,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 266,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 96,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 2 324,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 651,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 5,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 77,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 115 020,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 115 020,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 7,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 739,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 733,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 500,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 7 319,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 14 635,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 601,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 22,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 144 042,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 16 660,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 24 679,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 103,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 5,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 10,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 40,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 100,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 142,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 941,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 569,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 3 597,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 358 010,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 732,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 126,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 116,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 761,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 40,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 10 598,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 640,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 127,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 20,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 14 792,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 6 902,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 804,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 112 934,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 22 908,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 038,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 618,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 2 700,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 860,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 31 695,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 16 006,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 669,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 5 895,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 67 866,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 165 628,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 86 594,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 31,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 18 481,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 064,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 500,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 19 696,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 19 060,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 224,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 567,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 32,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 552,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 868,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 815,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 508,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 5,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 2 522,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 462,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 403,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 257,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 8,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 378,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 24,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 39,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 13,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 108,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 10,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 24,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 040,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 730,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 100,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 138,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 61,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 42,0000 | |
| Материалы | 61008 | 242,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 117,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 068,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 31 222,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 023,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 920,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 42 021,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 429,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 1 053,0000 | |
| Расходы | 70606 | 34 195,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 356,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 1 257,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 148 661,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 4,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 9,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 8 170,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 806 628,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 10 713,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 13,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 13 877,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 96 520,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 414,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 21,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 10 288,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 659,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 002,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 839 422,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 262 558,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 813 984,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 814 484,0000 | |
Страница была полезной?