Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Джей энд Ти Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3061
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 350 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 83 900,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 200,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 72 795,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 24 096,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 77 967,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 1 477,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 37,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 173 094,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 18 705,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 239,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 65 766,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 65 766,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 169 833,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 169 833,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 8 216,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 94 062,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 60 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 231,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 188,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 68 580,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 21 227,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 385,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 747 289,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 948,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 12 898,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 79,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 949,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 550,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 168,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 24 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 6 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 127 257,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 100,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 2 150,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 47 031,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 11 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 40 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 25 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 238 028,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 162 167,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 16 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 50 733,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 2 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 462,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 45 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 600,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 25 955,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 15 494,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 157,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 7 892,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 400,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 400,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 372,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 015,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 116,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 76,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 58,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 610,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 576,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 366,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 18 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 2 575,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 124 290,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 105,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 136,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 4 153,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 11 814,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 259,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 182,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 437,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 151,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 169,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 5,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 4 253,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 380,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 13 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 849,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 31 190,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 547,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 200,0000 | |
| Материалы | 61008 | 50,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 312,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 548,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 16 133,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 8 311,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 174 851,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 253,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 27 678,0000 | |
| Расходы | 70606 | 168 169,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 300,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 28 466,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 1 080,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 439 149,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 95 001,0000 | |
| Бланки | 91207 | 25,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 81 471,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 844 985,0000 | |
| Ценные бумаги, полученные по операциям, совершаемым на возвратной основе | 91314 | 85 130,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 81 500,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 1 700,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 43 700,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 824 883,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 23 077,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 15 241,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 16,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 1 135,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 4,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 9 864,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 45,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 153 743,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 2 394 274,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 82 313,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 82 305,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 235 499,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 235 500,0000 | |
Страница была полезной?