Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
ПромТрансБанк (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2638
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 159 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 814,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 46 815,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 389,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 43 897,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 220,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 191 729,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 305,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 21 051,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 818,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 50 154,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 50 154,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 278 000,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 278 000,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 132,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 48 205,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 235,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 927,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 335,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 229,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 120 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 704,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 6 730,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 6 873,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 32,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 47,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 3 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 20 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 16 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 5 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 76 659,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 140 715,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 48 912,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 409 080,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 402 082,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 873,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 281,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 60,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 7 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 5 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 010,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 33 084,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 75 495,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 42 101,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 376,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 35 893,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 4 668,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 275,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 361,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 27 368,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 269 898,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 409 351,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 182 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 38 108,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 2 671,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 115,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 32 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 21 390,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 6,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 603,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 699,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 23 278,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 244,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 858,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 11 401,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 814,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 714,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 5 038,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 24 650,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 924,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 9 240,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 36 158,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 3 136,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 2 065,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 973,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 795,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 210,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 111,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 211,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 5 694,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 961,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 4 197,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 70 556,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 10 375,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 8 650,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 97,0000 | |
| Материалы | 61008 | 537,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 603,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 5 370,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 10 139,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 150,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 3 842,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 171 430,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 598,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 3 800,0000 | |
| Расходы | 70606 | 163 173,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 3 594,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 3 829,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 82 193,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 11 175,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 217,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 67 707,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 003 294,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 15 875,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 15 750,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 573 416,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 22 078,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 112,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 612,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 692,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 8 488,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 125 033,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 678 602,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 103 466 695,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 9 317,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 103 457 378,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
Страница была полезной?