Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "ПЛАТИНА"
Регистрационный номер
2347
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 63 030,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 147,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 066,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 332 574,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 114 264,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 12 848,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 3 853,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 531 663,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 29 076,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 474,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 284 191,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 86 733,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 26 466,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 39 012,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 20 576,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 57 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 30 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 2 704,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 24 926,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 180 412,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 501,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 015 528,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 8 040,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 73 606,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 10 829,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 224 132,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 11 008,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 1 641,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20 291,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 100 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 111 356,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 593,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 611,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1 529,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 591,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 607,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 705,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 35,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 199 014,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 176,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 288 060,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 793 112,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 270 489,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 200 789,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 757,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 8,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 15 844,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 664,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 23 200,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 26 328,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 588,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 208,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 7 055,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 71,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45702 | 1 323,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 13,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 426,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 70,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 496,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 500,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 683,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 510,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 735 037,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 529 538,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 024,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 424,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 259,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 3 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 102 138,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 988,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 170,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 1 191,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 10,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 120,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 0,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 218,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 21,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 645,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 584,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 2 889,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 50 735,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 25 561,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 169,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 4 736,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 950,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 1 797,0000 | |
| Издания | 61010 | 8,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 234,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 6 214,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 39 529,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 039,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 23 757,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 150 944,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 93 376,0000 | |
| Расходы | 70606 | 150 209,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 95 636,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 280 310,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 15 828,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 199 887,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 3,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 866,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 317 310,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 10 610,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 362 426,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 392 809,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 168 821,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 8 034,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 124 697,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 134 422,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 32 193,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 149,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 12,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 19 423,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 931,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 088 980,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 983 756,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 54 091,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 54 086,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 5,0000 | |
Страница была полезной?