Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк "Финансово-Промышленный Банк" (Публичное Акционерное Общество)
Регистрационный номер
2157
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 245 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 496 010,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 938,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 39 087,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 88 541,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 11 945,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 20 306,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 224 897,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 122 703,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 56 944,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 21 149,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 92 456,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 7 395,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 890,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 2 421,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 18,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 341,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 767,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 175 559,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 100 867,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 80 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 135 800,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 675 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 475 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 180 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 340,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 395 257,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 395 300,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 008,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 178,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 89 061,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 0,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 220 403,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 980,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 8 085,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 96 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 214 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 234 480,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 101 429,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 210,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 4 343,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 7 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 42 811,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 27 048,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 115 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 512 814,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 10 683,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 8,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 23,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 97,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 21,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 301 640,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 26,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 29 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 275 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 89 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 50 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 103 926,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 250 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 264 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 632 229,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 056 251,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 356 663,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 300,0000 | |
| до востребования | 45209 | 150 546,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 552 976,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 535,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 729,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 203 948,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 716,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 990,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 23 563,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 98 766,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 35 556,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 900,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 43,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 103 950,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 491,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 6 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 108 976,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 34,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 17,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 234 115,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 15 931,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 14 564,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 3,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 35 140,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 29 544,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 49 642,0000 | |
| Активы, переданные в доверительное управление | 47901 | 516 389,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 625 056,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 40 173,0000 | |
| Долговые обязательства, переданные без прекращения признания | 50118 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50120 | 264,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 13,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 8 862,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 84,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 184 183,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 238 968,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 573 923,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 837 551,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 102 887,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 19 158,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 384,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 282 205,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 831 956,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 971,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 39 662,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 3 430,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 5 519,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 234,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 57,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 156,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 64,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 919,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 73,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 154,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 358,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 165 579,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 27 790,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 230,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 160,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 481,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 7 881,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 56 270,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 344,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 43 686,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 765 871,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 97,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 96 971,0000 | |
| Расходы | 70606 | 730 656,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 264,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 95 473,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 682 605,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 509 271,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 63 536,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 109 798,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 1 792 274,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 79 992,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 6,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 768 171,0000 | |
| Бланки | 91207 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 508 652,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 117 840,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 186 183,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 3 819,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 96 417,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в обеспечение по привлеченным средствам | 91411 | 205 771,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 4 752 921,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 18 564,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 7,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 7 377,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 25,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 50,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 3 709,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 931 482,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 610 298,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 14 822,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 18,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (отрицательные) | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств при изменении индексов цен (кроме ценных бумаг) | 95004 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 14 840,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 337,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 67 782 881,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 16 622 247,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 51 123 766,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 123,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 46,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 37 036,0000 | |
Страница была полезной?