Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 апреля 2008 г.
Наименование кредитной организации
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"
Регистрационный номер
1673
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 2 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 378,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 230,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 4 609,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 18 567,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 14 475,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 5,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 347,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 8,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 647,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 13 174,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 1 319,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 724,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 28,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 9 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 4 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 19 445,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 19 154,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 250,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 3,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 180,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 4 700,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 13 387,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 910,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 752,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 096,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 738,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 328,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 41,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 6 041,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 7 750,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 3 233,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 381,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 516,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 516,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 2,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 11,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 540,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 0,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 149,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 412,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 87,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 42,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 374,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 82,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 15,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 1 930,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 036,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 475,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 4,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 45,0000 | |
| Издания | 61010 | 7,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 872,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 215,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 864,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 233,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 272,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 3 814,0000 | |
| Расходы | 70606 | 3 033,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 155 976,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 48 224,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 45 853,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 412,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 728,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 48 224,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 202 972,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 4,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 4,0000 | |
Страница была полезной?