Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "Балткредобанк" (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2039
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 113 790,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 10 255,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 14 564,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 25 607,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 9 632,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 30 322,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 73 992,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 13 886,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 14 443,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 3 105,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 33,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 226,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 137 571,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 27 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 32 742,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 60 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 72 626,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 20 023,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32501 | 43,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 13 125,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 205,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 5 226,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 931,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 4 967,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 266,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 244 575,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5 311,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 28 770,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 21 145,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 329,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 86,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 2,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 265,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 300,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 22 851,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 6 766,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 192 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 188 271,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 24 926,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 847,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 19 141,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 375,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 37 608,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 301 648,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 267 721,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 45 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 4 722,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 377,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 19,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 24 929,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 20 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 5,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 1 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 116,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 29 533,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 43 045,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 6 189,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 957,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 3 736,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 25,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 779,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 723,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 9,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 3,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 47 444,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 47 444,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 938,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 56,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 18,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 907,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 188,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 313,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 28 579,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 8,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 310,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 37,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 315,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 9,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 126,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 143 187,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 20 528,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Материалы | 61008 | 109,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 65,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 50,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 814,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 17 884,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 593,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 6 381,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 66 089,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 13 144,0000 | |
| Расходы | 70606 | 60 532,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 13 144,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 27,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 159 699,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 57 057,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 30 000,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 822 659,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 90,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 81 731,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 1 455 208,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 675,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 9 311,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 33 401,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 199,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 947 192,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 702 874,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 10 001,0000 | |
Страница была полезной?