Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 179 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 938,0000 | |
| Положительная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10603 | 2 161,0000 | |
| Отрицательная переоценка ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи | 10605 | 1 858,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 525,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 295,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 929,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 448,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 130 044,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 25 412,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 123 305,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 434,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 19 550,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 469,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 66 222,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 364,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 520,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 425,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 49 491,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 49 491,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 108 222,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 108 222,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 4 309,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 4 436,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 30 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 43 687,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 434,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 171,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 217,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 11 455,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 809,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 846,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 402 064,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 358 195,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 47 082,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 244 384,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 117,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 385,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 6 731,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 56,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 19 510,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 1,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 600,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 7 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 25 970,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 145 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 68 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 346,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 167 073,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 320 406,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 203 968,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 450 383,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 269,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 56 513,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 5 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 130,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 158 833,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 25 790,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 32 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 465 234,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 232 848,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 95 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 24 825,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 16 495,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 3 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 190,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 29,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 998,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 96 153,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 38 092,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 358,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 56,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 43 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 314 214,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 394 063,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 38 935,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 783,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 554,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 888,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 7 422,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 229,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 143,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 107,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 26 916,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 76,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 846,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 954,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 2 155,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 862,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 873,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 044,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 381,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 4 107,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50220 | 328,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50221 | 1 968,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Резервы на возможные потери | 50319 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 1 046,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 109,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 1 871,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 27 114,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50719 | 5,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50720 | 1 529,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50721 | 191,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 625,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 15 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 32 100,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 173,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 24,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 20,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 632,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 238,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 94,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 20,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 051,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 74 454,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 540,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 491,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 225 265,0000 | |
| Земля | 60404 | 153,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 50 581,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 34 677,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 070,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 3 074,0000 | |
| Материалы | 61008 | 8 902,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 10 476,0000 | |
| Издания | 61010 | 86,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61209 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 14 284,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 24 799,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 472,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 7 114,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 128 435,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 116,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 6 884,0000 | |
| Расходы | 70606 | 115 685,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 225,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 7 165,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 867,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 867,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 50 028,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 255 411,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 2 348 096,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 19,0000 | |
| Бланки | 91207 | 6,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 205 144,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 2 864 839,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 11 798,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 10 081,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 89 703,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 3 283 537,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 12 487,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 42 026,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 121,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 227,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 519,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 3 223 591,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 5 952 455,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218 511,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 1 152 588,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 144 504,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 226 595,0000 | |
Страница была полезной?