Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2008 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "БКС Банк"
Регистрационный номер
101
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 558 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 60 200,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 881,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 388,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 17 602,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 94 264,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 22 334,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 12 126,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 19,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 352,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 11,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 0,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 48,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 100 000,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 450,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 32,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 147 459,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 130 571,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 320,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 389,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 31 987,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 10,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 13,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 10,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 91 820,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 38 550,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 176,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 4 140,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 15 810,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 42 884,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 200,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 9 250,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 150 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 975,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 8 200,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 098,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 70 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 71 970,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 130 027,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 720,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 014,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 44 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 668,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 877,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 58,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 20 168,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 27 264,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 285,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 148,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 488,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 397,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 41,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 1 000,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 2 501,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 2 501,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 868,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 50,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 715,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 520,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 23,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 2 838,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 147 719,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50620 | 96,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 10,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 1 008,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 8 150,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 356,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 39 479,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 71 289,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 1 108,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 20 736,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 9 398,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87,0000 | |
| Дисконт по выпущенным ценным бумагам | 52503 | 347,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 320,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 454,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 26,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 9,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 310,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 20 000,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 26 576,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 15,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 64 685,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 616,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 323,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 279,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61210 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 842,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 694,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 833,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 43 862,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 1 201,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 325,0000 | |
| Расходы | 70606 | 29 311,0000 | |
| Расходы от переоценки ценных бумаг | 70607 | 4 580,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 402,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 927,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91311 | 11 237,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 514 497,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91315 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 66 630,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 843 899,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 2 380,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 362,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 9,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 596 726,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 847 217,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 33 037,7000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 33 073,7000 | |
Страница была полезной?