Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2008 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество "Колыма-банк"
Регистрационный номер
1076
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 190 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 132 641,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 243,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 23 095,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 0,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 0,0000 | |
| Нераспределенная прибыль | 10801 | 105 881,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 768,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 060,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 8 548,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 8 413,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 114 711,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 286 628,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях в драгоценных металлах | 30118 | 8 413,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 20 225,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 304,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 154,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 399,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 37 898,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 37 898,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 489 185,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 489 185,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 26 903,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 51 112,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 6,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 6,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 28 494,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 351,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 253,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 312 278,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 11 321,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 113 840,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 11,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 37 148,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 660,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 13 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 3 091,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 189 527,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 10 182,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 174 547,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 165 348,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 385 751,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 573,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 35 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 17 850,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 4 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 10 961,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 5 900,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 162 373,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 354 781,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 11 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 42 079,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 13 441,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 540,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 109 911,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 861,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 157,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 1 210,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 47 784,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 365 246,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 234 941,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 296,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 79 859,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 15 347,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 50 265,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 63 336,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 284,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45918 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 754,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 558,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 860,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 954,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 7 987,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 282,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 9 420,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 24 604,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 646,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 40 452,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50121 | 81,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 18 953,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50621 | 5 542,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 49,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 6 128,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 10,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 5,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 430,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 500,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 901,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 639,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 216 060,0000 | |
| Земля | 60404 | 7,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 39 645,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 497,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 816,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 4 415,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 036,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 099,0000 | |
| Издания | 61010 | 98,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 25 000,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61212 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 078,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 123 059,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 19 310,0000 | |
| Финансовый результат текущего года | |||
| Доходы | 70601 | 79 239,0000 | |
| Доходы от переоценки ценных бумаг | 70602 | 5 622,0000 | |
| Положительная переоценка средств в иностранной валюте | 70603 | 869,0000 | |
| Положительная переоценка драгоценных металлов | 70604 | 1 832,0000 | |
| Расходы | 70606 | 57 758,0000 | |
| Отрицательная переоценка средств в иностранной валюте | 70608 | 846,0000 | |
| Отрицательная переоценка драгоценных металлов | 70609 | 1 832,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 143,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 820 210,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 860,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 0,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 0,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 0,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 0,0000 | |
| Имущество, принятое в обеспечение по размещенным средствам, кроме ценных бумаг и драгоценных металлов | 91312 | 1 433 398,0000 | |
| Драгоценные металлы, принятые в обеспечение по размещенным средствам | 91313 | 963 845,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91316 | 61 740,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и под "лимит задолженности" | 91317 | 62 551,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Полученные гарантии и поручительства | 91414 | 2 576 699,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91418 | 54 822,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 10 048,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 47,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 0,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 0,0000 | |
| Основные средства, полученные по договорам аренды | 91507 | 4 985,0000 | |
| Другое имущество, полученное по договорам аренды | 91508 | 63,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 13 700,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 22 139,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 73 429,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 274,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 2 526 582,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 577 389,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 367 552,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 347 100,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 20 452,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60 003,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 58 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 78 753,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 39 950,0000 | |
Страница была полезной?