Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество "Газэнергопромбанк"
Регистрационный номер
3284
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 843 736,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 39 270,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 353,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 468 154,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 502 618,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 2 172,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 170 565,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 53 460,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 016 595,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 23 391,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 131 695,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 182 208,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 430 575,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 830,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 5 944,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 7 705,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 659,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 7 736,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 58 286,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 58 286,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 4 616 074,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 4 616 074,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 18 170,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 521,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 397,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 17 623,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| до востребования | 31901 | 650 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 760 700,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 300 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 600 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 987 439,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 90 097,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3 248,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 360,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 13,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 1 311,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 77 140,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 51 602,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 132,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 29 802,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 15 304 516,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 197 042,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 310 575,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "И" | 40803 | 1,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 386,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 18,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 659 150,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 041,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 5 000,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 240,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 126,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 3 062,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 10 000,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 20 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 20 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 5 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 29 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 358 950,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 965 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 432 650,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 988 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 562 750,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 10 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 24 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 2 448,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 502 625,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 51 593,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 279 154,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 137 544,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 409 799,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 619,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 422,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 12 212,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 9 355,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43702 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 43802 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 856 261,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 0,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 082,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 92 487,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 143 166,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 101 379,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 102 710,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 625 721,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 522 990,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 806 426,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 351 827,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 424 286,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 176 172,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 31 180,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 27 160,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 3 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 36 921,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 39 824,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 793 501,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 250 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 15 874,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 12 120,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 3 881,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 182 126,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 133 191,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 108 816,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 43 460,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 27 740,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 241 668,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 23 597,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 533,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 214 853,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1 492,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 60 880,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 33 030,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 126,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 56 215,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 12 976,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 58 334,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 11 137,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 10 847,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 9 091,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 10 777,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 429 590,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 183 483,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 20 294,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 133 965,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 539 155,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 211 960,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 163 296,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 283 966,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 409 635,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 651 218,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 2 531 323,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 587 429,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 3 312 992,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 88 435,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 5 570,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 34 280,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 3 668 738,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 4 917,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 773,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 993,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 201 956,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 1 305 283,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 4 865 035,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 521 575,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 50 950,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 50 950,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 1 363 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 340 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 99 011,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 14 036,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 747 762,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 8 364 154,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 019 478,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 229 753,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 1 972,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 48 403,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 682 019,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 38,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 190,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 166,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 900,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 429,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 838,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 26,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 565,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 690,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 6 524,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 89,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 31 083,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 170,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 13,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 200,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 277,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 447 664,0000 | |
| Земля | 60404 | 24 722,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 125 574,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 7 829,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 369,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 56,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 10,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 665,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 992,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 2 238,0000 | |
| Издания | 61010 | 25,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 2 644,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 2 025,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 29 408,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 331 337,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 237 555,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 224 445,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 4 919,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 405 393,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 011,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 119 355,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 78 904,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 100 555,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 199 952,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 122 740,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 376 227,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 863 548,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 41 437,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 242 697,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 005 208,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 0,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 2 197,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 128 464,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 188 459,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 0,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 171 575,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 438 630,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 714 123,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 8,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 11 969 353,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 143 933,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 796 821,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 5 000,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 366,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 64,0000 | |
| Бланки | 91207 | 7,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 11 458,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 163 596,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 277 688,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 34 091 616,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 18 041 470,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 870 644,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 613 074,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 566 316,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 33 905,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 390 716,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 930,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 59 193,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 173,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 2 898,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 7 000,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 29 725,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 19,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 600 556,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 74 476 420,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 997 059,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 605 019,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 979 074,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 303 780,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 513 301,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 996 749,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 738 613,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 331 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 330 721,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 309,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 6 166,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 10 456 687 378,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 31,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 933 906 166,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 2 384 401 103,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 136 370 384,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 2 014 572,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 1 300,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 50,0000 | |
Страница была полезной?