Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 2 440 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 194 022,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 267 029,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 886,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 49 755,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 14 322,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 933 037,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 269,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 123 750,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 35 534,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 288 553,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 870,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 45,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 818,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 24 323,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 5 604,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 210 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 85 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 243,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 498,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 103,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 087 087,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 715,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 211 059,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 10 313 276,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 55 449,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 7 879,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 23,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 147 674,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 476,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 3 848,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 56,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 233,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 20,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41405 | 100 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 420 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 55 001,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 18 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 17 001,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 855 528,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 530,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 75,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 8 854,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 19 795,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 544 138,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 513 263,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 83,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 104,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 3 951,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 343,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 10,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 200 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 31 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 25 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 560,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 1 488 873,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 215 660,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 17 046,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 680,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 204 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 165 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 296 503,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 7 896 192,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 526 782,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 179 500,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 211 813,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 2 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 12,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 18 220,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 77 876,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 523 400,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 849,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 57 006,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 981,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 309,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 31 946,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 9,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 102,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 18 860,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 2 930,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 76 660,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 42 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 22 696,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 2 285,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 375,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 375,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 648,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 411 894,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 82 126,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 19 788,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 3 002 433,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 441 836,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 49 990,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 498 460,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 42 716,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 20 330,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 25 271,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 75 000,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 351,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 9 952,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 68 206,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 336 503,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 458 223,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 29 985,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 18 790,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 542 844,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 949 368,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 173,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 602 600,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 55 795,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 286 033,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 2 693,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 22 965,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 189 574,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 564,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 008,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 511,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 304,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 666,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 941,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2 137,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 137 093,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 20 117,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 365,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 63,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 48,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 850,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 198 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 71,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 578,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 919,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 11,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 195,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 603,0000 | |
| Издания | 61010 | 1,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 373,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 18 223,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 53 624,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 19 078,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 302 658,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 890 266,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 648,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 209,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 271 794,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 8 506,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 81 258,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 10 491,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 992 397,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 52 036,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 337 690,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 275 700,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 135 597,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 197 768,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 230,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 168 185,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 288 000,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 35,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 23,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 100 656,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 3 203 922,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 6 808 761,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 393 729,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 456 884,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 493 483,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 486 850,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 106 791,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 980,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 101,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 617 938,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 185,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 25 093,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 1 151 181,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 211 859,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 260 051,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 254 210,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 5 375 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93604 | 154 452,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 75 121,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 3 476 211,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 260 015,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 162 926,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 5 052 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96604 | 124 454,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 90 751,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 3 665 791,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 36,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 239 258,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 320,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 6 246 734,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 27,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 5 350 672,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 700 009,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 197 400,0000 | |
Страница была полезной?