Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 17 374 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 570 357,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 366 711,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 640 448,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 20 526,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 778,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 20 293,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 197 532,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 842 015,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 1 195,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 2 474 162,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 380 287,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 721 650,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 128 210,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 640 026,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 4,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 413 427,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 932 481,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 474 906,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 938,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 50,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 631 729,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 151 972,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 206 961,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 101 683 383,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 101 683 383,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 864 906,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 741 391,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 16 063,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 723 830,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 127 274,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 550 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 3 700 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 2 770 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 1 236 190,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31402 | 33 900,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 738 483,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 42 261 129,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 58 488 776,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 2 198 235,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 2 221 676,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 372 661,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 2 635 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31506 | 90 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 593,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 424,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 615 333,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 8 900 568,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 14 590 819,0000 | |
| Просроченная задолженность по полученным межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим привлеченным средствам, полученным от кредитных организаций | 31702 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 3 107 238,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 3 707,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 178 600,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 2 372 992,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 705 517,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 2 805,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32101 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 284,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 1 174 049,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 2 743 577,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 18 413,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 500 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 065 790,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 36 320 269,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 15 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32311 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 43 956,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 609 600,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 454,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 86,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 492,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 112 367,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 52 292 809,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 191 556,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 142 157,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 4 561 179,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 260,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 907,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 6,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 15 764 719,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 3,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 2 644 767,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 496 132,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 1 236,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 25,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 436 354,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 17 362,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 49 890,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 60,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 19 077 492,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 8 529 848,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 287 915,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 216 646,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 58 931,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 32 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 15 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 4 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 721 799,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 35 053,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 009 687,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 429 269,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 782 312,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 7 720 048,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 2 054 787,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 10 382,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 198 707,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 17 430,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 3 661,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 864,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 319 262,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 228 594,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 304 486,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 620 971,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 222 875,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 36 162,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 445,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45104 | 582 114,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 985 183,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 82 689,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 775 625,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 2 687 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 1 033,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 6 158 416,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 25 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 9 407 509,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 19 658 121,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 31 558 333,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 52 046 139,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 61 969 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 444 717,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 236 190,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 19 959,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 116 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 216 106,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 214 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 4 694,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 448,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 93,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 418,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 168 994,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 11 411 878,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 20 065 528,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 949 646,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 122,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 536 726,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 123 619,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 288 110,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 1 409 257,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 242 936,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 183 939,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 5 006 190,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 102 598,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 6,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 1 910,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 86 166,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 576 272,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 8 951,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 1 145,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 6 566,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 16 509,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 284 844,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 903,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 215 418,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 370 857,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 65 490,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 585 470,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 429 160,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 31 736,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 73 182,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 347 644,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 5 551 994,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 5 585,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 765,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 161 414,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 844 721,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 692 868,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 374 208,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 330 252,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 430 912,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 2 019 399,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 2 507 066,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 5 431,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 175 608,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 525 827,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 2 642 426,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 325 052,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 8 063 685,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 1 485 144,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 5 176 875,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 341,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 905 403,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 841 200,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 2 226 466,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 8 092,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 723 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 9 870,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 262 909,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 14 868,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 36,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 2,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 867,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 749 525,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 54 485,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 563 500,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 12 563,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 540,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 614,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 8 882,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 178,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 652 923,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 384 062,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 35 784,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 047,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 721,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 42 622,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 428 938,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 738 968,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 534 372,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 12 968,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 2 419,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 899,0000 | |
| Материалы | 61008 | 11 072,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 33 443,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 196 745,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 460,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 143 065,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 963 417,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 394 952,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 8 815 794,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 8 598,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 082 819,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 289 064,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 311 349,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 74 733,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 303 678,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 242 981,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 265 866,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 511,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 5 339 061,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 867 366,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 6 643 554,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 7 061,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 946 276,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Касса | 80101 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 017 074,0000 | |
| Драгоценные металлы | 80301 | 0,0000 | |
| Кредиты предоставленные | 80401 | 0,0000 | |
| Средства использованные на другие цели | 80501 | 0,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 91 727,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 620,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 50 929,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 95 382,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 171,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 1 083 719,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 150 348,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 24 836,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 749 525,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2 597,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 805 187,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 482 623,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 31 736,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 668,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 70,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 138 165,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2 689,0000 | |
| Бланки | 91207 | 16,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 34,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 706,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 23 909 068,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 19 152 919,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 366 341 286,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 227 029 237,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 29 299 808,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 4 595 719,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 932 408,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 19 780 096,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 570 502,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 12 964,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 928 574,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 28 488,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 72 989 006,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 626 806 130,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 24 576 594,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 26 916 431,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 61 745,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 4 867 369,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 17 130 575,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 17 778 658,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 21 132 436,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 24 741,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 1 680 057,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 16 937 054,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 574 315,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 20 000,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 10 754 058,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 3 129 442,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 389 263,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 33 996,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 630 437,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 254 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 24 621 429,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 26 945 855,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 4 940 319,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 17 338 433,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 17 985 847,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 21 365 311,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 24 724,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 1 727 394,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 17 076 424,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 383 164,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 20 000,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 61 845,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 10 089 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 3 476 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 612 235,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 34 123,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 188 552,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 269,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 14 187 211 925,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 12 039 618 753,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 42 823 545,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 199 975 700,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 588 969,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 899 211 736,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?