Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 ноября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Регистрационный номер
2275
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 20 418 422,0000 | |
| Собственные доли уставного капитала (акции), выкупленные кредитной организацией | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 10501 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3 181 606,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 1 814 506,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 32 930,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 14 667 986,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 5 255 488,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 1 092,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 45 063,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 2 543 856,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 431 694,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 950,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Золото | 20302 | 397 201,0000 | |
| Другие драгоценные металлы (кроме золота) | 20303 | 208 590,0000 | |
| Драгоценные металлы в пути | 20305 | 2,0000 | |
| Счета клиентов (кроме кредитных организаций) в драгоценных металлах | 20309 | 125 728,0000 | |
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 3 107 289,0000 | |
| Просроченные проценты по операциям с драгоценными металлами | 20319 | 496,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 4 551 184,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 2 788 019,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 295 490,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 200 417,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 489 844,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 3,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 30123 | 14,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 3 985 513,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 276 963,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 147 850,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 47 828,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 551 811,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 338 269,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 55 265,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 279 558,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 288,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 509 570,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 117 255,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 383 187,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 106 909 393,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 106 909 393,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 598 334,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 031,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 663 063,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 328,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 376,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 4 249 221,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 4 329 833,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 258 982,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 105 376,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 235 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 309 562,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 1 568 856,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 100 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 112 717,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 2 934 066,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 21 614 775,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 16 960 537,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 11 076 539,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 107 470,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 1 459,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 2 054 114,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 795 518,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 193 410,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 1 922 388,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 259 262,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 974 677,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 368 286,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32009 | 224 208,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 62 477,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 93 950,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 8 055 014,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 258 727,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 13 263,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 1 249 699,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным банкам-нерезидентам | 32402 | 17 307,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 17 307,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 225 768,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 056 707,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства Минфина России для финансирования капитальных вложений | 40110 | 1 200,0000 | |
| Финансирование капитальных вложений за счет средств Минфина России | 40111 | 1 531,0000 | |
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 36 635,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации | 40201 | 299 926,0000 | |
| Средства, выделенные из бюджетов субъектов Российской Федерации | 40202 | 3,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 172 181,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 125 296,0000 | |
| Фонд социального страхования Российской Федерации | 40402 | 13 139,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 491 799,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 558,0000 | |
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 9 890,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 299 194,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 116 589,0000 | |
| Счета организаций федеральной почтовой связи по переводным операциям | 40504 | 411 844,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 912 126,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 455 336,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 488 373,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 43 804 544,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 024 264,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 2 024 535,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 316,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 235,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (конверсионные) | 40806 | 44,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 553 558,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 11,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 50,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 469,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 723,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 12 481 192,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 1,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 126 394,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 150 502,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 12 756,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 293,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 3 115,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 4,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 96 689,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 936,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 2 120,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 4 250 749,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41106 | 19 239 353,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 85 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41803 | 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41804 | 5 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 5 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 2 095,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 2 196,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 41903 | 3 100,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41904 | 9 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41905 | 3 200,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 42002 | 115 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 301 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 198 100,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 954 345,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 218 920,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 144,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 182 153,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 859 152,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 8 089 868,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 4 300 299,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 940 437,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 69 049,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 42201 | 723,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 6 290,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 5 911,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 129 984,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 57 994,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 108 769,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 8 149 013,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 839 434,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 3 470 328,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 12 547 693,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 26 530 311,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 17 898,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 27 302,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 66,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 161,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 84,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 658,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 106,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 1,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 34 169,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 73 835,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 5 732,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 33 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 154 676,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 202 207,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 388,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 4,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 42807 | 14 629,0000 | |
| Привлеченные средства внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок свыше 3 лет | 43007 | 33,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 43201 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43401 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 43501 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43605 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 40,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4 334,0000 | |
| на срок до 30 дней | 43802 | 1 915,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 6 001,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 17 658,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 22 137,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 1 351,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных некоммерческих организаций | |||
| до востребования | 43901 | 444,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43905 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 4,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 1 057 816,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 7 226 814,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 1 757 021,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 368 472,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 44204 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 445 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 2 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 30 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 75 150,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 53 565,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 74 700,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 21 198,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44608 | 140 802,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 101 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 97 719,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44903 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 180 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 708 883,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 101 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 547 598,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44908 | 217 730,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 16 844,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 820 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 83 260,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 707 475,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 5 051 574,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 8 682 135,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 20 070 332,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 39 843 742,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 24 173 461,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 15 482 049,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 10 291 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 3 122 132,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 20 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 51 425,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 138 501,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 2 278,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 273 027,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 218 938,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 546 222,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 381 643,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 314 630,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 993 484,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 385 376,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 106 143,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 4 099,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 275 424,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 15 580,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 1 196 610,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 9 344 800,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 41 519 367,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 876 457,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 37 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 098 489,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 1 000 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 4 530 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 2 576 522,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 201 851,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 36 063,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 584 529,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 13 209,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 3 374,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 320,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 169,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 1 462,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 0,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 3 678 010,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 158,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 124 433,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 064 621,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 23 797,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 339,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 4 965 229,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 4 256,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 494,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47008 | 104,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 27,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 79 184,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 162 670,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 65 699,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 284 986,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 870,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 596 685,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 4 620 137,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 104 927,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47412 | 536,0000 | |
| Операции по продаже и оплате лотерей | 47413 | 0,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 19,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 131 753,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 3,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 98 587,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 275 582,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 324 491,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 829 395,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 321 792,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 100 356,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 877 615,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 684 382,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 569 796,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 79 352,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 215 039,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 596 999,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 350 285,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 161 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 6 467 876,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 650 143,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 602 333,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 1 736,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 855 822,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 10 087 842,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 500 977,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 401 228,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 57 246,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 111 479,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 629 949,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 4 428 057,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 25 545,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 17 732 690,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 352,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 123 139,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 131,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 8 895,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 124 805,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 332 477,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 476 282,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 1 809,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 57 835,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 222 149,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 551 381,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 28 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 117 215,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 20 268,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 10 119,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 48 767,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 772 890,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 213 934,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 150 757,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 6 065 475,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 1 036 772,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 202 718,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 254 504,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 580 048,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 539 934,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций | 60102 | 250,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 2 550 748,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1 611,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 18 006,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 008 868,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 18 003,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 9 404,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 397 398,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 91 292,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 480,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 848,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 11 378,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 137 283,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 7 635,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 886 772,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 101 990,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 184,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 532,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 165 279,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 82 937,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 8 652 253,0000 | |
| Земля | 60404 | 16 479,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 2 225 146,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 899 101,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 958,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 545 886,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 41 693,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 24 923,0000 | |
| Материалы | 61008 | 95 944,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 34 041,0000 | |
| Издания | 61010 | 141,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 1 371,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 4,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 496,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 10 621,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 623 320,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 371 231,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 464 312,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 503 407,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 469 429,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 259 026,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 1 710 852,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 70 177,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 31 240,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 3 215 185,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 266 441,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 286 579,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 294 839,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 168 565,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 32 553,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 667 164,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 489,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 3 711 244,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 5 997 827,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 4 133 467,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 3 095 435,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 1 859 855,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 123 187,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 436,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 124,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 21 128,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 3 936,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 934 246,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 26 713,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 102 578,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 945 129,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 284,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 670 927,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 68 520,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 42 213 398,0000 | |
| Оплаченные выигравшие билеты лотерей | 90905 | 46,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 317 671,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 174,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 7 928,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 30,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 10 673 967,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 691,0000 | |
| Бланки | 91207 | 62,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 11 445,0000 | |
| Билеты лотерей | 91215 | 275,0000 | |
| Документы и ценности отосланные на инкассо | 91220 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 9 445 683,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 57 205 120,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 812 776 980,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 317 927 626,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 46 647 922,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 415 940,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 1 377 726,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 33 015 217,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 0,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 328 026,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 2 427,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 449 204,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 2 169,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 4,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 066 263,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 122,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 459 793,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 764,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 571 584,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 35 221,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 89 120 267,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 264 572 948,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 5 609 222,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 5 619 086,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 188 043,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 3 163 590,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 341 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 632 672,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 1 021 500,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 182 904,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93410 | 3 111 939,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93411 | 5 448 424,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 555 871,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 4 675 380,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 339 370,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93607 | 2 617 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93610 | 432 911,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 1 740 952,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 586 856,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 1 576 381,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93708 | 1 015 463,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93709 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93710 | 1 363 270,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 602 879,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 5 464 234,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 5 103 206,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| Обязательства по поставке драгоценных металлов от нерезидентов | 96102 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 145 691,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 512 105,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 160 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 3 065 751,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 717 546,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 209 684,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 988 952,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 2 798 397,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 4 683 500,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96406 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96407 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 443 400,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96410 | 183 384,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 26 193,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 3 181 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96509 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 4 385 719,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 239 619,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96607 | 2 617 805,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96608 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96610 | 432 911,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 1 907 620,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 641 634,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 1 652 008,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96706 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96707 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96708 | 1 531 948,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96709 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96710 | 1 541 176,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 151 299,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 1 039 908,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 604,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 270 378 939 634 899,5123 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 68,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 137 256 052 899 749,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 133 121 889 496 428,5123 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 88 862 755,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 7 362 966,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 901 013 673,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?