Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 октября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10 078 483,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 276 702,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 13 808,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 298 705,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 6 786,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 63 044,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 18,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 120 029,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 2,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 221 704,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 63 071,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 275,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 44,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 279,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 499 587,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 499 587,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 3 051 655,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 3 051 655,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 155 481,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 633,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 19 571,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 333 645,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 157 424,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 3 500 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 872 851,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 34 929,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 19 356,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 275 696,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 953 643,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 340 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 55 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 20 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 124 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 124 747,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 746,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 2 307,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 16 904,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 219 434,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 5 658,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 57 452,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 403 653,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 40 333,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 562,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 1,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 54 392,0000 | |
| Юридические и физические лица-нерезиденты - счета типа "С" (инвестиционные) | 40809 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 260 714,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 826,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 26 395,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 42 150,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 489,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 9 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 40 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 120 870,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 1 622,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 3 299 940,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 5 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 5 797,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 29 245,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 83 040,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 118 490,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 388 876,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 23 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 53 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 354 740,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 781 697,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 107 041,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 3 653,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 349,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 162,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 24 677,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 250,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 746 451,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 39 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 7 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 140 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 134 929,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 131 805,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 9 205,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45103 | 120 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 28 941,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 322 465,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 30 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 24 446,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 251 464,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 465 708,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 984 745,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 904 173,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 059 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 254 420,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 269 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 719 725,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 17 035,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 29 465,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 465,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 11 968,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 12 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 54 785,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 17 750,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 007,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 13,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 106,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 56 158,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 94 094,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 641 602,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 756,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 35 498,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 69 917,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 441,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 853 779,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 37 005,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 8,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 806 497,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 114 499,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 10,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 31 527,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 136 548,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 6 085,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 7 216,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 9 751,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 309 995,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 384 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 777 609,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 117 583,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 8 932,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 6 625,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 107 893,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 889 574,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 813 252,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 34 427,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 305 401,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 14 186,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 774 811,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 308 561,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 413 747,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 49 450,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 485,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 209,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 302,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 122 336,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 121 299,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 811,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 100 902,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 4 686 493,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 923 968,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 18 713,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 138 126,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 2 811,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 33 497,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 593 923,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 129 116,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 653,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 3 973,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 358 589,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 423 294,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 430 170,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 825 843,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 216 150,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 622,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 622,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 634,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 206 150,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 158 504,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 692 590,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 546 354,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 47 938,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 152 247,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 256 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 15 247,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 464,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 691 911,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 680,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 192,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 3 408,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 557,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 25,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 469,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 951,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 774,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 494,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 452,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 606,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 6 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 000,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 432 540,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 207 500,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 6 135,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 16,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 424,0000 | |
| Материалы | 61008 | 4 411,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 770,0000 | |
| Издания | 61010 | 264,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по кредитным операциям | 61301 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 1 036,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 65 860,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 81 610,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 3 181 402,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 406 182,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 188 746,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 186,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 470 465,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 294 219,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 520,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 745 976,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 7 549 564,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 33 137 695,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 16 516 155,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 501 050,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 317 477,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 951 621,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 2 827 340,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 210 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 17 999,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 742,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 30 546,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 18 628,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 594 029,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 37 750,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 127 076,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 022,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 9 025 987,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 65 515 838,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 4 879 346,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 283 435,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 712 750,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 1 017 995,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 25 498,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93609 | 1 250 674,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 2 720 139,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 9 899,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 4 879 286,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 283 292,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 621 705,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 997 972,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 26 747,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96609 | 770 974,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 2 976 760,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 142 417,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 200 583,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 431,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 502 277 813 247,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 17,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 354 725 728,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 501 902 718 723,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 670 353,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 19 701 391,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?