Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Абсолют Банк" (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2306
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 344 840,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 634 292,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 3 350 657,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 2 241 920,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 300,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 18 676,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 1 095 729,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 4 935,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 142 812,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 61 554,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 1 259 739,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 641 933,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 146 827,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2 070,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 2 097 351,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 544 435,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 000 401,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 203 055,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 507,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13 327,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 14 104,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 782 440,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 782 440,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 10 500 390,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 10 500 389,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 482 469,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 27 313,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 184 729,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 1 698,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 2 168 878,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 25 649,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 111 007,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 280 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 214 557,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 38 474,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 635 137,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 9 975 694,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 5 504 502,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 8 062 818,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 13 967,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 61 683,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 987 612,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 2 494 148,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 730 962,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 610 318,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31903 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 32001 | 87 341,0000 | |
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 2 386 361,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 508 293,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 276 494,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 220 585,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 8 371,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 1 499,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 707,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 293 120,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 157 691,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 90,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 2 084,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 536 443,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 4 274 442,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 154 203,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 92 302,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 233,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 156,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 536 147,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 118,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 560 907,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 45 311,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 16 940,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам с нерезидентами | 40902 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 7,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 125,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 51 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 253 650,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 636 657,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 167 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 154 015,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 161 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 175 206,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 153,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 151 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 747 304,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 1 227 480,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 6 746 261,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 297 673,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 33 095,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 2 145 305,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 8,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 1 734,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 165,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 706,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 114 801,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 12 196,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 365,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 3,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 5 758 290,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 3 823 673,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 25 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 13 372,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 1 053 676,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 3 291,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 942 511,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 916 472,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 19 205,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 186 584,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 570 591,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 3 671 528,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 11 565 665,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 14 579 340,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 4 817 925,0000 | |
| до востребования | 45209 | 650,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 1 343 859,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45308 | 33 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 930,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 14 947,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 40 979,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 257 265,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 361 773,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 30 650,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 64 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 339,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 17 410,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 237 714,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 1 354 117,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 12 674 336,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 383 393,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 325 822,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 176 446,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 564 287,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 278 719,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 899 498,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 1 127 799,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45608 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 73 245,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 33 149,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 5 927,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 215 256,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 11 505,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 4 049,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 153 619,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 768,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 43 434,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 290,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 75 601,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45916 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 001,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 47104 | 268 855,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 209 846,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47106 | 76 624,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47107 | 34 315,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 1 530,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 47302 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 47303 | 330 703,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 47304 | 901 082,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47305 | 1 437 536,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 47306 | 94 767,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 47307 | 6 345,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47308 | 7 900,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 46 162,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 1 302,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 2 117 670,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 136 855,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 117,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 2 211,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 17 219,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 2,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 5 361,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 3 057,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 501 455,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 740 581,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 100 386,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 99 680,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 584 316,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 1 036 043,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 6 669,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 10 559,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 647 112,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 1 394 384,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 539 169,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 450 247,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 270 508,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 400 719,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 42 843,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 37 954,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 643 851,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 882 290,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 301,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 12 165,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 769,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 777,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 18 330,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 92 701,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 115 923,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 458 466,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 181 291,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 000 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 261 643,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 513 085,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 4 720 401,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 4 676 763,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 35 450,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 174 959,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 13 150,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 711 190,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 60,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 110,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 603,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 59 121,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 11 685,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 6,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 2 632,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 9,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 491,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 2 887,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 52 624,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 594 912,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 11 376,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 85,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 411,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 363 134,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 104 789,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 1 137 510,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 579,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 243,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
| Материалы | 61008 | 7 958,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 48,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 103 932,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 1 209 416,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 290 802,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 5 294 888,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 9 453,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 2 355 366,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 292 201,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 96 772,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 126 358,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 529 849,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 5 210 818,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 231 807,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 181,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 2 973 457,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 722 834,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 6 727,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 144 740,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 6 023 352,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 227 035,0000 | |
| Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход по процентным (купонным) долговым обязательствам | 80701 | 46 836,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 68 273,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 108 804,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 6 465 248,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 122,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Процентные доходы по долговым обязательствам,начисленные до реализации или погашения | 85301 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 8 930,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 7,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 2 235 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 351,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 115 943,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 50 288,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 137 408,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 19,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 42 874,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 49,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 830 298,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 18 345 026,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 203 082 238,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 84 464 814,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 10 478 670,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 040 142,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 1 692 094,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 13 698,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 7 516 107,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 228 267,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 74 790,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 275 608,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 8,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 26,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 20 517 169,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 311 106 970,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 8 774 912,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 2 384 863,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 512 994,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 6 355 315,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 1 531 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 12 290 024,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 4 731 163,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 25 722,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 436 040,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 384 741,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 459 401,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 888 386,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 343 730,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 024 026,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 7 837,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 17 469,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 161 793,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 8 773 415,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 2 383 903,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 513 094,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 795 098,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 1 531 332,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 12 292 624,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 4 732 526,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 25 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 433 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 381 900,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 459 401,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 599 366,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 844 737,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 373 202,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 131 643,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 8 285,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 717,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 48 936,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 3 650,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 2 970 694 970,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 69,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 885 852 634,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 318 473 879,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 705 795 471,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 3 121 427,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 57 454 857,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 6,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 415,0000 | |
Страница была полезной?