Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 сентября 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "КС БАНК"
Регистрационный номер
1752
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 179 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 918,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 15 525,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 10,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 272,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 70 013,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 345,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 98 044,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 19 259,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 115 862,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 989,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 12 847,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 87,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 57 561,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 711,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 9,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 13,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 3 150,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 34 993,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 34 993,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 81 695,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 81 695,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 9 229,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 9 601,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 110 565,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 32 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 25 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 2 801,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 462,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 342,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 56,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 447,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 10 280,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 15 648,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 031,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 349 040,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 169 133,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 44 481,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 209 932,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 468,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 247,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 4 088,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 240,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 8 802,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 2,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41304 | 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 6 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 6 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 19 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 190 820,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 92 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 23 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 74 872,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 037,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 158 239,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 542 338,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 872 887,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 65 797,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 283,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 52,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 61 314,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 20 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 423,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 186 809,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 783,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 211,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 133 621,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 261 256,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 85 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 779,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 342,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 669,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 86 213,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 619,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 422,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 200,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 112,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 52 127,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 323 549,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 271 951,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 28 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 8 192,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 4 564,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 989,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 6 032,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 13,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 5 032,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 22 734,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 151,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 148,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 969,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 682,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3 842,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 3 849,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 073,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 6 572,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 26,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 9 309,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 141,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Акции кредитных организаций | 50805 | 1 870,0000 | |
| Прочие акции | 50806 | 30 756,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 13,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 625,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 8 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 150,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 23 100,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 93,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 93,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 440,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 42,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 124,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 232,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 2,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 18 516,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 61,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 90,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 52,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 52,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 256 817,0000 | |
| Земля | 60404 | 134,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 54 220,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 9 828,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 4 307,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 144,0000 | |
| Материалы | 61008 | 9 132,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 249,0000 | |
| Издания | 61010 | 63,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 4 494,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 10 031,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 4 592,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 57 974,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 153,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 1 549,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 240,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 47 802,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 3 828,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 3 469,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 19 846,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 676,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 456,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 21 104,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 55 465,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 10 626,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 12 159,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 4 462,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 5 867,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 5 867,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 4,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 5,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 428 404,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1 705 457,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 8,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 27 648,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 198 388,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 627 907,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 615 435,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 118 644,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 593,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 9 697,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 3 753,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 6 162,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 198,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 951,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 164 885,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 596 373,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 218 511,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 886 376,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 878 292,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 226 595,0000 | |
Страница была полезной?