Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июля 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "БАНК РАЗВИТИЯ РЕГИОНА" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3315
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 200 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 2 097,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 057,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 6 344,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 60 345,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 378,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 670,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 1 280,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 125 555,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 8 868,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 666,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 22 163,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 534,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 622 055,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 622 055,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 58 251,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 58 251,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 922,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 387,0000 | |
| Средства федерального бюджета | |||
| Средства для выдачи и внесения наличных денег и осуществления расчетов по отдельным операциям | 40116 | 2 185,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Пенсионный фонд Российской Федерации | 40401 | 3 802,0000 | |
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 901,0000 | |
| Фонды социальной поддержки населения | 40406 | 6 606,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 104,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 41 013,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 17 927,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 374 330,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 25 514,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 32 229,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 10,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 33 862,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 502,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 136,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 58,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| до востребования | 41801 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 79 500,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 2 650,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 49 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 14 292,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 115 781,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 181 793,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 139 898,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 143 719,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 559,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 43,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 52,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 31,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 650,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 9 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 1 306,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 45003 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45004 | 4 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45007 | 23 830,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 4 449,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 61 441,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 4 400,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 55 537,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 254 981,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 225 970,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 24 009,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 6 101,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45303 | 1 660,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 3 500,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 7 652,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 1 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 350,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 47 206,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 23 492,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 900,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 840,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 3 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 042,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 44 235,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 46 435,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 7 178,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 249,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 858,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 85,0000 | |
| Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45810 | 1 515,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 39 673,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 1 230,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 422,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 430,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 629,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 264,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 508,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 14 777,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 150,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 522,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 10 557,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 3 043,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 391,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 4 617,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 5 389,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 16 168,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 45 471,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 34 833,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 403,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 5 550,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51409 | 185,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 185,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 175 361,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 1 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 3 428,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 157,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 822,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 20,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 77,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 23 428,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 99,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 013,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 2 000,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 3 908,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 209,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 2 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 2 299,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 65 254,0000 | |
| Земля | 60404 | 127,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 15 846,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 96,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 23,0000 | |
| Материалы | 61008 | 360,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 151,0000 | |
| Издания | 61010 | 37,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 42 764,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 12 449,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 25 219,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 820,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 145 129,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 10,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Бланки | 91207 | 56,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 2 190,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 0,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 198 271,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 150 649,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 18 078,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 127 882,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 508,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 400,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 14 132,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 3 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 1 020,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 75 630,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 1 659,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 148 150,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 593 670,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 41 768,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 35 109,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 6 659,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 55,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 560 615,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 560 670,0000 | |
Страница была полезной?