Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "МЗБ" (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2475
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 1 439 500,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 500,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 3,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 194 022,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 243 916,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 35 107,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 656 773,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 40 681,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 759 980,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 5 025,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 211 443,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 036,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 71,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 488,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 2 915,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 163 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 670 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 720 181,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 700,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 32208 | 259,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 3,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 365,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 1 293,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 965 018,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 1 358,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 609 848,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 6 923 125,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 68 267,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 904,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 83,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 72 275,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 62,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 21,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 400 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 15 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 12 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 35 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 166 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 496 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 4 130,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 1 325,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 5 291,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 145 572,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 122 741,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 91,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 51,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 102,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 711,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 0,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок свыше 3 лет | 43707 | 150 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 10,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 594 995,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 18 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 3 780,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 270 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 100 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 556 680,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 276 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 19 834,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 138 415,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 297 351,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 165 277,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 285 378,0000 | |
| до востребования | 45209 | 22 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 109 070,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 30 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 126,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 23 334,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 34 340,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 304 752,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 993,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 26 940,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 1 585,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 262,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 2 551,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 332 009,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 791,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 6 514,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 37 754,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 9 848,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 23 039,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 365,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 3,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 0,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 2 791,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 186 556,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 96 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 24 353,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 2 432 470,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 1 018 284,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 232 148,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 1 166 015,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 1 271 184,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 28 503,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 61 302,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 553 261,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 432 409,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 139 595,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 26,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 71 219,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 694,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 14 947,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 357 145,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 17 589,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 100 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 224 368,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 91,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 33 249,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52006 | 800 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 25 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 107 557,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 11 000,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Обязательства по выплате процентов и купонов по окончании процентного (купонного) периода по обращающимся облигациям | 52407 | 0,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 3 576,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 164,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 159 574,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 22 559,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций-нерезидентов | 60204 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 226,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 4 960,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 26,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 398,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 3 075,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1 813,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 109 704,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 388,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 36 855,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 5,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 350,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 83 250,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 272,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 13 700,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 60,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 95,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 031,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 898,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 11,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 157,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 16 084,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 21 915,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 851,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 179 763,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 668 407,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 735,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 818,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 399 471,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 431,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 41 971,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 1 715,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 484 109,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 28 624,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 20,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 405 330,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 38 537,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 0,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 50 383,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 0,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 0,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 005,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 066,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 135 832,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 22 247,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 12,0000 | |
| Бланки | 91207 | 4,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 119 784,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 2 029 432,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 2 150 670,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 380 122,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 302 996,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 282 927,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 27 985,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 041,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 90,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 576 219,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 64,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 0,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 11 674,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 13,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 401,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 450 765,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 604 819,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 17 404,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 15 814,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 1 982 501,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 497 908,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 548 559,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 1 578 379,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 168 463,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 17 404,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 15 013,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 1 879 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 537 841,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 645 102,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 1 714 575,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 000 900,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 18 005 710,3948 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 17 906 610,3948 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 100 000,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 1 000 000,0000 | |
Страница была полезной?