Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк "Национальный Резервный Банк" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2170
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 695 846,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 275,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 236 393,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 476 249,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 5 358 869,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 38 936,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 38 127,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 252 031,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 033,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 311 485,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 7 484,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 62 971,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 612,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 123 771,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 105 401,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 45 234,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 1 691,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 4 192,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 4 165,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 6 280 507,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 6 280 507,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 2 417 976,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 2 417 976,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 300 692,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 189,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 12 176,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 30 000,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 2 702,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30607 | 6 300,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 231 322,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 75 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 380 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 38 855,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 253 850,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 36 264,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 20 177,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 271 568,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 563 426,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 325 925,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 445 626,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 38 625,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 40 500,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 129 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 129 516,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 476,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 850,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 8 287,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 697 927,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 3 250,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 56 518,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 477 769,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 26 355,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 19 153,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 99,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 173 831,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 2,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 65 185,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 826,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 58,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 3,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 2 804,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 6 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 44 571,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 107 070,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 4 021,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 6 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 245,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 123 403,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 3 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 114 925,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 493 218,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 11 341,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 59 136,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 627 627,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 736 671,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 79 437,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 100,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 34 813,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 630,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 43803 | 15 550,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 1 813 217,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 320 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 236 264,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 282 616,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45101 | 124 377,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 129 516,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 46 925,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 26 949,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 87 705,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 431 369,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 193 711,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 527 096,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 4 604 958,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 3 211 310,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 134 382,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 382 967,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 67 965,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 730,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 12 073,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 600,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 3 400,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 32 590,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 45 490,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 6 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 009,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 8 510,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 549,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 53 506,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 79 087,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 4 276 311,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 52 405,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 71 647,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 717,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 896 822,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 36 310,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 914 998,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 92 693,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47108 | 6,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 19 445,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 136 617,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 6 914,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 795,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 374 637,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 383 958,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 1 194 978,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 74 732,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 15 500,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 649,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 73 359,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 883 199,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 373 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 32 091,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 187 802,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 7 722,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 131 325,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 465 835,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 187 095,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 335 630,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 7 771,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 27 112,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 802,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 122 789,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 32 844,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 90 669,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 12 238,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 134 963,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 5 112 372,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50608 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 382 499,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 520,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 196 448,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 51,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 36 868,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 593 823,0000 | |
| Прочие акции нерезидентов | 50808 | 136 912,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 616,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 571 169,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 59 640,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 353 822,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 1 592 487,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 220 548,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 622,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 54 732,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 952,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 348 834,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 489,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 750 878,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 680 007,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 14 069,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 15,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 45 076,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 169 164,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 230 000,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 256 870,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 13 866,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 328,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 085 077,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 505,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 17,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 198,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 6 164,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 20,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 453,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 4 547,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 334,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 302,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 497,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 2 537,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 0,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 20 145,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 1 605,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 5 727,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 320,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 405 699,0000 | |
| Земля | 60404 | 2 402,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 199 794,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 900,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 548,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 51,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 15,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 448,0000 | |
| Материалы | 61008 | 3 043,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 848,0000 | |
| Издания | 61010 | 3,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 472,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 68 305,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 87 285,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 1 599 143,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 11 489 817,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 154 398,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 922 002,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 243 293,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 273,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 618 409,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 298 253,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 430,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 3,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 22,0000 | |
| Бланки | 91207 | 458,0000 | |
| Документы и ценности, принятые и присланные на инкассо | 91219 | 0,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 604 179,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 6 358 127,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 17 026 531,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 12 490 783,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 1 521 686,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 1 870 972,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 245 220,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 297 730,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 210 000,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 16 757,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 742,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 23 348,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 17 152,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 505 415,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 39 106,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 129 329,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 075,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 5 668 815,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 39 853 479,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 7 102 033,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 417 890,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 779 445,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 2 246 450,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 95 586,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 19 679,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 77 660,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 439 032,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 1 679 652,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 431 212,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 120 977,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 7 101 912,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 417 693,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 777 093,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 2 201 764,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 92 583,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 19 067,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 73 491,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 444 537,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 1 768 885,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 451 849,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 52 889,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 7 853,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 2 418,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 46 502 258 194 328,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 18,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 227 479 928,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 46 502 029 011 967,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 288 206,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 1 417 163,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?