Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 июня 2007 г.
Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "Восточный экспресс банк"
Регистрационный номер
1460
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 280 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 4 697,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 14 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 1,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 593 511,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 191 660,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 8 252,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 73 984,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 450 836,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 102,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 58 631,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 16 910,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 558,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 165 403,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 13 851,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 15 500,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 11 459,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 69,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 41 855,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 610,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 431,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 768,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 4 277 112,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 4 277 112,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 93 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 144 280,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 20 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 30 000,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 127 709,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 214 406,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 20 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 615,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 772,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 133,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 161,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 41 231,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 85 757,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 696,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 8 792,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 475 148,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 32 045,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 4 777,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 17 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 123 340,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 69 800,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 132 553,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 17 900,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 178 568,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 768,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 2 453,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 139 548,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 39 147,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 629 764,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 511 889,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 213 744,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 1 237 565,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 16 981,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 1 614,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 9 506,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 10 964,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 145,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 83 181,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 12 300,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 19 803,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 500,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 437,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 2 209,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 29 440,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 249,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 77 408,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 951 092,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 4 367 956,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 2 176 044,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 146,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 348 278,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 10,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 570,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 375 765,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 252 759,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 6 453,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 3 401,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 17 187,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 267,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 4 708,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 44 655,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 11 461,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 575,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 51 999,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 56 842,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 20 990,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7 898,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 7 898,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 24 123,0000 | |
| Выпущенные облигации | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52005 | 1 500 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 20 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 5 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 30 832,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 259 500,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 626 015,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 87 706,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 90 526,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 111,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 2 317,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 505,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 812,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 20 692,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 3 962,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 349,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 22 773,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 1,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 231 470,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 778,0000 | |
| Суммы, выплаченные по предоставленным гарантиям и поручительствам | 60315 | 579 216,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 77,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 385,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 366 978,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 469 468,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 293,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 68 437,0000 | |
| Финансовая аренда (лизинг) | |||
| Имущество, полученное в финансовую аренду (лизинг) | 60804 | 19 712,0000 | |
| Амортизация основных средств, полученных в финансовую аренду (лизинг) | 60805 | 1 129,0000 | |
| Арендные обязательства | 60806 | 42 709,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 586,0000 | |
| Материалы | 61008 | 10 164,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 78 929,0000 | |
| Издания | 61010 | 101,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 53 327,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 11 415,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 52 589,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 200 984,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 2 466,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 56 279,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 995 389,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 4 211,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 10 184,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 122 710,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 4 027,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 487,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 175 364,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 53,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 702 838,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 300 138,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 63 841,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 107 219,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 24 123,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 51 181,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 155,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 14,0000 | |
| Бланки | 91207 | 8,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 1 956,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 8 700,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 818 298,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 534 140,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 47 936,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 8 234,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 369,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 7 238,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 331 342,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 56 930,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 93 400,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 76 961,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 925 063,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 42 999,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 42 996,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 3,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 1 500 003,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 1 500 000,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 3,0000 | |
Страница была полезной?