Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Ноябрьскнефтекомбанк"
Регистрационный номер
2274
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 10208 | 27 881,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 100 510,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 182,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 154 511,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 61,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 234 984,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 56 716,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 6 372,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 780 592,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 41 471,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 38 770,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 9 292,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 9 512,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 159,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 182 342,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 182 342,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 155 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 209,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 820,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 71,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 295 119,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 910,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 76 250,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 2 042,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 374,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 846 982,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 15 638,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 521,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 9,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 57 752,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 229 516,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 14 310,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 257 185,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 101 864,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 410,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 83 836,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 18 450,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 283 721,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 44 415,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 300,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 800,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 9 364,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 51 864,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 82 758,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 3 387,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 52,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 12 980,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 108 778,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 180 922,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45815 | 13,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 1,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 4 903,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 166,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 2 217,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 371,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 2 857,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 2 648,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 903,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 41,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 59,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 98,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 629,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 361,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 760,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 124 213,0000 | |
| Земля | 60404 | 244,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 17 960,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 315,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 654,0000 | |
| Материалы | 61008 | 600,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 235,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 2 229,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 21 833,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 68 848,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 7 395,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 15 720,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 394 273,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 1,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3 679,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 050,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 452 568,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 235 177,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 84 957,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 5 085,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 1 362,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 365,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 243,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 15 988,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 95 094,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 3 103 657,0000 | |
Страница была полезной?