Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 мая 2007 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Банк "ОТКРЫТИЕ"
Регистрационный номер
2179
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 1 697 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 7 132,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 266 483,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 764,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 465,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 662 581,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 3 335,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 275 937,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 29 788,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 446 633,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 160 961,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 187 855,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 467,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 411 464,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 1 033,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 412 893,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 184 943,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 233 290,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 1 598,0000 | |
| Гарантийный фонд платежной системы | 30219 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 1,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 116,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 11,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30226 | 1 423,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 12 396,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 13 662,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 753 338,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 753 338,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 120 384,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 120 384,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 46 632,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 279,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 115 481,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 0,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 17 909,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 324 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 56 000,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 37 154,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 25,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 505 674,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 992,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 5 042,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32211 | 162,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 12 548,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 102 740,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 17 533,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 259 420,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 5 960,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 395,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 83 279,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 3,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Финансовые организации | 40601 | 24,0000 | |
| Коммерческие организации | 40602 | 478 913,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 0,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 219 586,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 5 333 101,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 192 803,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 83 028,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 3,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 93 351,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 33,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 291 746,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 32 909,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 0,0000 | |
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 0,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 76,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 19 923,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 618,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 7 842,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 36 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 271 178,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41704 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 42001 | 6,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 545 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 3 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 158 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 78,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 391 200,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 303 806,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 537 800,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 687 137,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 34 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 5 294,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 333 563,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 271 684,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 745 839,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 989 701,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 19 413,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 5 128,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 10 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 5 260,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 706,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 28 697,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 3 775,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 28 514,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 21 458,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 88,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 30,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 170 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 9 685,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 500,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 202,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 100 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 11 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 2 134 849,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 267 667,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 1 530 806,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 307 576,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 2 155 263,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 4 990 532,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 096 197,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 419 832,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 0,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 17 666,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 930,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 37 933,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 7 440,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 18 142,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 48 431,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 18 570,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 1 797,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 59 071,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 13 839,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 184 603,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 707 796,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 749 116,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 212,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 14 625,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 85 332,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 200 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 220 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 400,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты до востребования | 45707 | 12,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 24 179,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 306,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 30 276,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 40 822,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 84,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 47005 | 514,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 19 392,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 135 079,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 331,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 102 505,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 159 214,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 15 917,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 2 174,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 221 074,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 3 927,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 7 351,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 132 626,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 43 848,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 42 207,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 14 764,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 8 888,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 261 886,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 135 079,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 8 737,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 386 715,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 240 128,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50113 | 75 602,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 100 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 401 541,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 290 993,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 204 185,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 53 815,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 198 704,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 10 054,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 205 934,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 1 100,0000 | |
| Банков-нерезидентов | 50707 | 18 172,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 68,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 15 109,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 194,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 102 331,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 2 618 825,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 1 038 179,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 154 413,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 876,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 267 121,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 75 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 84 155,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 2 858,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 65 352,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 665 476,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 169 925,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 255 487,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 76 670,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 19 905,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 56 318,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 719,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 4 804,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 747,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 198,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1 974,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 25 143,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 3,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 812,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 81,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 2 772,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 75,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 114 573,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 119,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 234 387,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 1 890,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 944,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 635 091,0000 | |
| Земля | 60404 | 23,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 159 752,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 20 242,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 107,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 33,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 192,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 802,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 175,0000 | |
| Издания | 61010 | 462,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 63,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3 602,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 65 211,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 189 300,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 157 063,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 195 039,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 657,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 654 818,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 1 524,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 17 485,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 66 823,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 50 068,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 181 606,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 102 034,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 1,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 648 124,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 158 681,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 669 948,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 43 500,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 257 616,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неоплаченный уставный капитал кредитных организаций | |||
| Неоплаченная сумма уставного капитала кредитной организации, созданной в форме акционерного общества | 90601 | 233 290,0000 | |
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 5,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 60 735,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 787,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 662 302,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 0,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 17 758,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 117,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 0,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 16,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 28,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 577 568,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 16,0000 | |
| Бланки | 91207 | 44,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 20 500,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 397 023,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 27 690 944,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 11 677 117,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 723 534,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 135 078,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 3 574 799,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 223 134,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 117 873,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 59 612,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 6,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 144,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 205,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 4 652,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 541 967,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 42 669 320,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 1 140 467,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 1 834 230,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 382 938,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 356 282,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 230 840,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 82 950,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 925 788,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 328 774,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 597 678,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 59 629,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 61 272,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93505 | 103 514,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 928 405,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 258 417,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 653 640,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 196 352,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93702 | 4 930,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 73 518,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 69 807,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 42 657,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 1 141 193,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 1 690 304,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 527 268,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 329 544,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 235 887,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 201 968,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 531 557,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 653 640,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 172 820,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 86 318,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 55 513,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 82 950,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 652 279,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 55 264,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 597 678,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 203 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96702 | 7 125,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 96 841,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 10 420,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 108,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 656 374 362,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 16,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 647,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 538 937 786,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 105 295 660,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 1 705 902,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 4 601 324,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 5 834 461,0000 | |
Страница была полезной?