Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Райффайзенбанк"
Регистрационный номер
3292
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 17 374 220,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 570 357,0000 | |
| Разница между уставным капиталом кредитной организации и ее собственными средствами (капиталом) | 10604 | 2 512 340,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 202 706,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 2 107 091,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 10 107,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 4 389,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 3 307,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 1 739 757,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 532 378,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 154,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 3 623 897,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 646 587,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 485 034,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 73 304,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 789 359,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 975,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 29,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 1 145 144,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 654 591,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 39,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 850 000,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 850 001,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 75 458,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 75,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 3 227 897,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 17 800,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 114 648,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 10 705 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 10 705 190,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 58 992 190,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 58 992 191,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 416 142,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 6 192,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 196 327,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 1 062,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 50 774,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 10 130 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 990 079,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 261 599,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 132 536,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 33 746,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 57 891,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 1 532 720,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 15 451 619,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 44 897 436,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31502 | 1 938 151,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 1 550 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31504 | 1 490 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31505 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31507 | 3 798,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31508 | 1 632,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| на 1 день | 31602 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31603 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 500 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 3 400 787,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 1 657,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 4 891 901,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 1 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 130 800,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 105 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 1 500 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 748 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32008 | 931 664,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 36 735,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 2 405 905,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 1 832 125,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32108 | 4 582 243,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 5 081 706,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32115 | 278 005,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 130 800,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 294 329,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 27 144 165,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 18 500,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 0,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 201 431,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 55 118,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 523 028,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 3 341,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 7,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40603 | 13,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 2 611 227,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 49 781 057,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 174 684,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 86 937,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 3,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 41,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 3 858 253,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 299,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 3 921,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 7,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 11 973 480,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 473,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 1 978 588,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 398 140,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 2 330,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 163 407,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 352 691,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 43 080,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 10 793 187,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 4 024 350,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 547 084,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 164 539,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 34 850,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 4 578,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42202 | 23 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 8 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 17 830 932,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 026 807,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 186 456,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 544 432,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 7 471 357,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 5 877 696,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 410 337,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 8 650,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 124 622,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 3 071,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 628,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 7 043,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 21 821,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1 559 332,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42602 | 108 861,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 187 702,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 213 115,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 395 703,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 165 300,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 21 171,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 404,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 642 017,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 1 639 549,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 438 459,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 710 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 10 994 886,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 13 170 946,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 26 758 049,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 37 039 393,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 39 892 120,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 2 565 256,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 709,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 165,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 1 074,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 101 999,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 75 000,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 196 998,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 16 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 606,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 457,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 49,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 131 413,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 13 351 304,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 13 776 290,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 480 565,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 13 637,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 296 118,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 915 597,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 319 490,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 217 580,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 1 440 320,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 3 078 611,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 481 999,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 26,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 2 266,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45705 | 55 839,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 478 960,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 5 606,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 322,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 10 236,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 272 585,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 192 323,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 3 369,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 252 600,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 501,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45917 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 4 000,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 300 000,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 67 793,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 1 655 035,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 1 402 811,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 18 125,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 90 154,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 399 884,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 952 028,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 151,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 394 065,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 73 875,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 599 062,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 552 661,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 209 651,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 155 033,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 429 517,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 632 478,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 1 488 310,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 165 360,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 404 539,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 971 005,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 963 169,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 969 418,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50109 | 97 979,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 4 616 141,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 6 428,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 1 834 459,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 175 674,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 441 866,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 762 652,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 28 039,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 1 178 399,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 2 769,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 121 827,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 28 611,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 120 945,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 31 434,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 1 075,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 5 474,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 40 250,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 3 272,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 368 000,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 273 596,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 2 425,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 30,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 6 716,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 6 344,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 133,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 487 909,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 218 208,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 36,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 37 524,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 207 830,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 523 641,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 214 080,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 10 869,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 1 777,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 373,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 506,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 7 543,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 620,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 995 346,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 2 810 608,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 470 805,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 9 080 985,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 2 602,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 4 035 925,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 456 771,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 605 456,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 128 879,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 548 040,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 8 738 204,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 370 019,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 820,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 4 324 171,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 9 071 151,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 211 917,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 1 660 528,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 5 474,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 8 696,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 2 076 129,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 334 107,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 18 125,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 393,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 9 195,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 170,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 106 635,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 1 257,0000 | |
| Бланки | 91207 | 11,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 17,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 13 781 418,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 17 041 527,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 226 119 073,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 181 801 002,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 26 548 785,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 2 153 892,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 3 814 239,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 11 745 484,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 508 974,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 24,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 51 371,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 463 423,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 34,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 30 136,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 52 075 704,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 435 543 887,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 35 319 724,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 30 614 808,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 1 831 193,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 5 518 796,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 2 173 494,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 755 826,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 516 790,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 3 260 596,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 3 091 440,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 4 222 135,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 20 008 141,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 93311 | 560 000,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 7 626 924,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 513 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 1 383 554,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93510 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 31 864,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 172,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 35 315 046,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 30 629 217,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 7 355 670,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 1 836 800,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 5 537 298,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 2 187 711,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 763 970,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 513 565,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 3 286 062,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 3 159 225,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 4 210 723,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 19 925 302,0000 | |
| со сроком исполнения в течение периода, оговоренного в договоре | 96311 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 516 475,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 1 360 007,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96510 | 560 000,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 697,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 271 254,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 15,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 11 410 602 357,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 6 509,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 10 313 857 433,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 114 954,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 83 794 591,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 5 563 658,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 982 277 745,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 500,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?