Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК МОСКОВСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО ЦЕНТРА "МОСКВА-СИТИ"
Регистрационный номер
3247
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 75 500,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 1 150,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 1 700,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 20 950,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| физическим лицам | 10305 | 700,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 37 167,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 16 748,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 499,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 25 563,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 66 865,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 36 706,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 7 719,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 201 656,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 2 518,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 91 691,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 11 272,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 581,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 50 211,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 170 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 26 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 3 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 60 259,0000 | |
| на 1 день | 32202 | 20 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 364,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 55 678,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Внебюджетные фонды органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления | 40410 | 41,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 0,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 165 773,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 1 714,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 416 020,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 5,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 221,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 51 609,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 12,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 25 802,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 3 380,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Средства для расчетов чеками, предоплаченными картами и осуществления переводов электронных денежных средств с использованием электронного средства платежа | 40903 | 3,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 38 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 336 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 119 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 16 742,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 7 218,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 10 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 7 848,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 5 000,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 8 048,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 1 311,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4 343,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 90,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 279,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 4,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 1,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 4 828,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 36 622,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 86 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 163 911,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 43 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 43 284,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 84,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 52 597,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 692,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 0,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 30 081,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 2 795,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 32 876,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47406 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 643,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 286,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 0,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 78,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 586,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 4 067,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 506,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 142,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 4 711,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 0,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 40 297,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 1 203,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 2 283,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 114,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 15,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 61 807,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 92 226,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 72 773,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 23 900,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 10 151,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 63 574,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 10,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 2 362,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 704,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 1 223,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 382,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 1,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 1 655,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 67,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 172 650,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 7 053,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 584,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 0,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 1 282,0000 | |
| Издания | 61010 | 10,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 206,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 705,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 10 870,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 3 053,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 12 087,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 17 607,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 121,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 453,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 544,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 1 567,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 12 140,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 10 839,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 17,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 16 554,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 8 249,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 293,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 2 440,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 2,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 13 680,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 243,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 154 333,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 262,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 3,0000 | |
| Бланки | 91207 | 5,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 18,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 44 486,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 455 373,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 532 322,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 14 809,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 13 369,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 5 102,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 50,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 3 578,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 81,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 16,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 3 500,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 28 196,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 213 036,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 13 801,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 15 188,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 13 807,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 15 145,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 37,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 39,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 709 198,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 198,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 604 036,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 105 003,0000 | |
Страница была полезной?