Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Ростовский инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
1705
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 0,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 160 000,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| Российской Федерации | 10301 | 0,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10302 | 0,0000 | |
| государственным организациям | 10303 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10304 | 0,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 0,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12 238,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 538,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 739,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 314,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 23 164,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 42 550,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 1 074,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 0,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 19 715,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 596,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 47 763,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 49 367,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 15 531,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 39 453,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 725,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 579,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 122,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 1 721,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 39 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 200 000,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | |||
| по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, предоставленным кредитным организациям | 32401 | 2 906,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32403 | 2 906,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 530,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 5 265,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 42 467,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 44 480,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 310,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 2 400,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 36 084,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 268 536,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 47 915,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 41 272,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 180,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 48 681,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 1 332,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 19 800,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 4 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 39 690,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 1 640,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 29 106,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 2 580,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 41 078,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 262 209,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 197 349,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 42 445,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 63,0000 | |
| Привлеченные средства финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 42801 | 41,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 1 500,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 57 658,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 169 510,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 19 375,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 74 370,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 383 085,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 485 396,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 23 846,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 8 288,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 554,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 110,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 695,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 27 884,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 58 968,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 30,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 4 801,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 17 972,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 124 672,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 63 625,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 6,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 2 077,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 181,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 113,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 123,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 1 232,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 2,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47402 | 0,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 1 411,0000 | |
| Платежи по приобретению и реализации памятных монет | 47414 | 0,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 607,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 256,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 1 022,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 9 100,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 530,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 148,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 1 150,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 411,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 4 985,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 11 340,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 4 985,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 1 271,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 7 976,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 3,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 1 336,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 100,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 32 125,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 145 150,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 67,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 551,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 966,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 6 408,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 174,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 51,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31 331,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 12 931,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 8,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 4 030,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 3 578,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 106 349,0000 | |
| Земля | 60404 | 221,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 767,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 2 600,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 53,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 7,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 253,0000 | |
| Материалы | 61008 | 716,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 426,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 192,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 965,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 34 015,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 4 755,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 147,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 45 552,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 2 219,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 1 876,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 7 940,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 043,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 3 951,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 13 727,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 48 949,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 13 140,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 605,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 11 215,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 17,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 176 669,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 35,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 345 240,0000 | |
| Распоряжения клиентов, денежные средства по которым не списаны с банковских счетов | 90909 | 0,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 21,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 5,0000 | |
| Бланки | 91207 | 24,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 167 756,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 211 487,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 5 109 900,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 1 827 838,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 130 054,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 19 646,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 18 381,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 43 226,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 8,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 33 789,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 130,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 1,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 1 961,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 6 355,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 11 974,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 316 191,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 7 788 326,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 50 858,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 39 819,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 039,0000 | |
Страница была полезной?