Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 марта 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ВУЗ-банк"
Регистрационный номер
1557
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества | 10207 | 100 000,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 19,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 25 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 5 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 103 484,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 39,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 152 763,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 49,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 91 589,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 56 928,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 56 163,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 61 970,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 3 531,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 70 069,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 4 559,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 330,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 1 292,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 270,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 2 702,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 2 579,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 75,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 400 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 800 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 258 743,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31309 | 130 000,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 23 056,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 2,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 698,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 3 843,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 957 103,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 6 198,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 025,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 1 938,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 1,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 96,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 187 787,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 306,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 6 061,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 128,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 50 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 65 217,0000 | |
| Депозиты финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41705 | 1 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 3 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 1 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 16 600,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 48 507,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 3 807,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 9 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 10 742,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 70 877,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 72 447,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 1 266,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 900,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 15 261,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 23 500,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 31 462,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 451,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 157 669,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 292 436,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 868 263,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 4 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 39,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 2 094,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 1 685,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 1 393,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 1 958,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 21,0000 | |
| Привлеченные средства некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок свыше 3 лет | 43307 | 5 000,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43706 | 2,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 25,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 126 024,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 36 510,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 35 841,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 134 161,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 1 112 829,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 886 534,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 117 186,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 71 154,0000 | |
| до востребования | 45209 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 13 241,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 393,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 470,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 27,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 4 787,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 4 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 60 538,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 118 553,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 107 275,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 33 711,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 2 379,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 100 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 89 376,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 677 439,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 737 999,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 13 609,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 5 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 66 166,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 11 416,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 1 763,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 79 624,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 13 843,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 772,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 272,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 39,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 742 471,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 12 495,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 1 126,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 44 647,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 20 684,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 753,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 35 481,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 13 767,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 14 850,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 24 920,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 742 873,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 641 026,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 9 899,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 116 869,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 12 048,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 43 157,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 74 240,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 140 016,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 4 020,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 21 300,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 067,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 11 781,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 1 802,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 0,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 6 647,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 3 069,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 218,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 1 392,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 213,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 17 531,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 0,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 57,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 465,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 48 897,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 18 066,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 18 946,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 112,0000 | |
| Материалы | 61008 | 2 914,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 6 550,0000 | |
| Издания | 61010 | 14,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 5 228,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 4 997,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 93 474,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 29,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 44 168,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 1 424,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 91 029,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 541,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 15 057,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 26 210,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 662,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 29 335,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 708,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 80 534,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 149 671,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 2 086,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 29 232,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 9,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги для продажи на комиссионных началах | 90802 | 4 663,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 218 453,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 4 854,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 73 293,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 1 048,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 137 730,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 9 678 325,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 4 017 377,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 282 044,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 743 377,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 575,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 22 793,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 41 613,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 4 306,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 5 190,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 289 667,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 14 951 998,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 666 952,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 125,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 667 077,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 25 437,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 25 437,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?