Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 февраля 2007 г.
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк "РОСЭНЕРГОБАНК" (акционерное общество)
Регистрационный номер
2211
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| государственным организациям | 10203 | 0,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 92 473,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 6 527,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Эмиссионный доход | 10602 | 392 000,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 12 450,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 19,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 42 532,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 70 489,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 190,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 4 334,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 297 206,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 88 664,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 104 105,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 4,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 0,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 46 894,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 12 329,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 39,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 13 267,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 0,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 251,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 1 467 653,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 1 467 653,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 1 400 552,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 1 400 552,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 23,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 52,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 200 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 050 000,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 638 990,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 1 050 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 1 283,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 1 522,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Некоммерческие организации | 40503 | 96,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 1 294,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 754,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 471 132,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 24 934,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 745,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 465 296,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 168 031,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 27 119,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 4 750,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 2 100,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 15 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 2 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 11 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 3 852,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 12 615,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 44 452,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 67 225,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 166 595,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 86,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 1 026,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 92,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 0,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 7 975,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 449,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 3 671,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 93,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 19 976,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 166 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 80 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45203 | 29,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 7 997,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 144 916,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 349 737,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 348 740,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 270 722,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 18,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 595,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 3 007,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 28 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 34 591,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 790,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 7 734,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 268,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 2 838,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 12 871,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 60 219,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 48 743,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 338,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 24 814,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 358,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 5,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 8 922,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 9 285,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 5 600,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 2 451,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 4 769,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 801,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 30,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 18 420,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 27 063,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 1 283,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 992,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 4 815,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 0,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51404 | 82 823,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51405 | 527 099,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 74 489,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 5 725,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 23 425,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 73 926,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 43 366,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 170 934,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 23 356,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 78,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 63,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 43,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 58,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 49,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 179,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 42,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 6 012,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 646,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 34,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 24 415,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 9 217,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 23,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 21,0000 | |
| Материалы | 61008 | 307,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 255,0000 | |
| Издания | 61010 | 12,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 54,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 261,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 9 640,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 1 545,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 9 295,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 30 707,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 7 876,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 241,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 7,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 41 987,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 5 917,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 198,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 3 863,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 3 107,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 214,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 8 239,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 41 386,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 0,0000 | |
| Прибыль предшествующих лет | 70302 | 39 874,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 0,0000 | |
| Использование прибыли предшествующих лет | 70502 | 9 604,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Бланки собственных ценных бумаг для уничтожения | 90702 | 0,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 25 000,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 2,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 119 167,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 27 723,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 21 143,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 30 153,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 005 814,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 742 203,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 39 734,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 437 799,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 6 953,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Арендованные основные средства | 91503 | 38 197,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 266,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 2 440,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 244,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 91,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 985,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 28,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 505 629,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 1 993 316,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 194 305,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 194 295,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 10,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 35,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 16 800,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 16 835,0000 | |
Страница была полезной?