Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 января 2007 г.
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий переселенческий банк "Соотечественники" (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2931
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 9 930,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 4 070,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 27 523,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 1 600,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 735,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 255,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 570,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 51 867,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 0,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 118 186,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 347,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 796,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 7 386,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 68,0000 | |
| Накопительные счета кредитных организаций при выпуске акций | 30208 | 2 950,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 47 100,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 47 100,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 143 540,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 143 540,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 8,0000 | |
| Депозиты в Банке России | |||
| на срок от 8 до 30 дней | 31904 | 40 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 10,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 27,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Коммерческие организации | 40702 | 96 149,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 2 634,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 952,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 2 639,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 8,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 51,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 5,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 785,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 19 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 82 036,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 104 405,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 241 997,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 6 666,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 4,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 382,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 14 990,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 42 396,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 384,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 715,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 300,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 1 964,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 1 303,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 193,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 380,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 743,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 26 991,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 31 324,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 200 631,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 1 083,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 168,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 811,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 825,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 19,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 80,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 25,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 7 305,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 738,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 747,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 80,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 9 905,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 83,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 21 053,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 4,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 50,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 1 000,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 558,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 300,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 600,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 185,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 10,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 207,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 29,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 0,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 16,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 10,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 830,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 6 446,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 41 483,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 4 758,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 0,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 54,0000 | |
| Материалы | 61008 | 46,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 0,0000 | |
| Издания | 61010 | 0,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 142,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 8 517,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 803,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 1,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 0,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 76 770,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 0,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 260,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 31 760,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 93 463,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 87 418,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 600,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 250,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 2 959,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 1 170,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 325,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 6 110,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 293 867,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 38,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 759 845,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 759 847,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 36,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?