Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Акционерное общество "Московский Индустриальный банк"
Регистрационный номер
912
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| Российской Федерации | 10201 | 1 808,0000 | |
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 110,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 416,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 109 066,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 103 974,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 4 626,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 778 749,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 110 000,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 15 047,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 1 269 594,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 334,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 764 325,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 645,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 58 118,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 334 096,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 59 281,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 45,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 850 479,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 24 044,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 10 290,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 109 455,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 10 823,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 126,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 443 577,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 62 940,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 1 500,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 1 019,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 298,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 10 048,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 426 555,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 426 555,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 12 902 636,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 12 902 636,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 52 530,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 526,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30410 | 6,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 15 608,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 308 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 1 104 538,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 80 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 12 675,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 300,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 1 233,0000 | |
| на 1 день | 32302 | 132 151,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32303 | 0,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 292,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 12 276,0000 | |
| Прочие средства бюджетов | |||
| Средства, поступающие во временное распоряжение | 40302 | 66,0000 | |
| Средства государственных и других внебюджетных фондов | |||
| Территориальные фонды обязательного медицинского страхования | 40404 | 73 899,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 643 325,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 79 368,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 435 916,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 135 471,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 55 902,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 8 666 049,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 764 851,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 478 662,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 56,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 26,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 14 097,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 8,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 19,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 1,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 1 242 040,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 4 006,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 9 842,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 39 310,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 16 276,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 31,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41306 | 2 908,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41504 | 707,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 3 140,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41506 | 10 135,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41507 | 79 854,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 41604 | 7 379,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41605 | 30 762,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 61 556,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41607 | 112 829,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 41805 | 60,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 41806 | 3 513,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 41807 | 15 362,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 2 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 500,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 23 505,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 298,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 0,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 48 508,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 475 580,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 000 620,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 275 763,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 3 023 819,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42203 | 4 300,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 16 051,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 29 901,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 47 186,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 812,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 455 825,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 21,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 128 550,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 1 460 913,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 4 156 646,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 4 290 437,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 140 079,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 303,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 12 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 7 028,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 371,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 4 025,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 5 258,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 4 130,0000 | |
| Привлеченные средства Федерального казначейства | |||
| на срок свыше 3 лет | 42707 | 9 602,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44205 | 280 544,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44206 | 80 518,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44207 | 2 498 948,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 51 306,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44215 | 4 800,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44601 | 885,0000 | |
| на срок до 30 дней | 44603 | 6 800,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 54 500,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 29 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 481 200,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 180 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 1 861,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44903 | 23 100,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 111 730,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44905 | 26 270,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 89 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 3 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 2 254,0000 | |
| Кредиты, предоставленные некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 45006 | 6 613,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45015 | 66,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 60 683,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 1 631 891,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 2 942 051,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 2 916 723,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 5 304 525,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 2 955 335,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 1 858 535,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 286 695,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 1 350,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 4 550,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 21 219,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 23 100,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 563,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 985,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 25 530,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 87 226,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 141 862,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 408 918,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 332 237,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45408 | 8 600,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 6 068,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 6 564,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 62 193,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 42 625,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 287 842,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 769 298,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 365,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 4 092,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 300,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 3 502,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 273 984,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 141,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 34 837,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 21 392,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 278 457,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45909 | 138,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 9 575,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45913 | 219,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 208,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 2 126,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 47105 | 5,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 14 342,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 8 749,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 4,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 1 094,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 36 416,0000 | |
| Требования по платежам за приобретаемые и реализуемые памятные монеты | 47415 | 1 612,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 7 812,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 6 160,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 83 567,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 28 688,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 14 423,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 33 417,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 45 391,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 38 820,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам физических лиц | 47608 | 257,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 52 550,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 7,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 108,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 1 778 038,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 0,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 2 707 486,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 2 196,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 174 740,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 5 745,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 7 476,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 2 472,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 40,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 723,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 547,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 0,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51407 | 1,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51410 | 1,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 390 044,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 199,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 75 877,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 1 500,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 42 532,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 82 900,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 63 743,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 3 010,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 148 031,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 194 899,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 84 604,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 5 727,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 13 052,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 718,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 57,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 7 766,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 4 724,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 12 726,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы кредитных организаций, созданных в форме общества с ограниченной ответственностью | 60201 | 5 315,0000 | |
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 3 288,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 5 327,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 1 014,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 24,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 4 231,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 777,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 29 989,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 565,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 1 126,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 3 219,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 38,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 174 555,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 1 619,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 510,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 144,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3 836,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 1 687,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 2 249 137,0000 | |
| Земля | 60404 | 3 099,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 549 643,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 101 776,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 559,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 46,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 5 189,0000 | |
| Материалы | 61008 | 16 116,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 9 467,0000 | |
| Издания | 61010 | 51,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 138 652,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 59,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 16 548,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 910 659,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 203 597,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 15,0000 | |
| Выкупленные до срока погашения собственные ценные бумаги для перепродажи | 90703 | 28 562,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 93 229,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 57 588,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 5 643 671,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 9 842,0000 | |
| Выставленные аккредитивы для расчетов с нерезидентами | 90908 | 219 237,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 26,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 133,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 256 562,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 144,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 149,0000 | |
| Бланки | 91207 | 108,0000 | |
| Износ объектов жилищного фонда, внешнего благоустройства | 91211 | 67,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 498 139,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 597 192,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 18 975 068,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 28 140 996,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 692 700,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 52 972,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Неиспользованные кредитные линии по получению кредитов | 91403 | 151 816,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 3 273 602,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 113 486,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 40,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 364 634,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 457,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 86 583,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанным с баланса кредитной организации | 91703 | 840,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 40 781,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 9 122,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 89 576,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 25 986,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 4 464 508,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 54 958 815,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 0,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 507,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 62 438 375,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 33 800 691,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 11 110 571,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 9 620 168,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 7 907 390,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 57,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 5,0000 | |
Страница была полезной?