Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество коммерческий банк "КАМАБАНК"
Регистрационный номер
803
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| субъектам Российской Федерации и органам местного самоуправления | 10202 | 135 381,0000 | |
| государственным организациям | 10203 | 60,0000 | |
| негосударственным организациям | 10204 | 454,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 401 605,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 12,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 4 359,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 3 795,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 40 641,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 54 722,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 149 893,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 2 154,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 162 346,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 455,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 72 366,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 58 560,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 1 459,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 2 080,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 18 700,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 032,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 738,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 13 247,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 13 247,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 464 090,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 464 090,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 19 700,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 58 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 100 000,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 943,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 4 149,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 2 277,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 8 168,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 003 902,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 69 692,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 17 188,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 578 616,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 0,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 2 154,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 0,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 41606 | 8 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 29 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 41 490,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 30 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 2 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 11 310,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 317 707,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 140 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 179 300,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 1 400,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42206 | 3 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 791,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 16 718,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 35 946,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 40 029,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 494 414,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 16 574,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 1,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 1,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 1,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 41,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 1,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 337 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 44901 | 150,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 10 300,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44907 | 8 700,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 190,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 55 047,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 2 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 166 309,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 315 573,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 271 564,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 459 645,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 59 303,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 2 300,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 500,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 4 800,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 733,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 6 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 1 170,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 3 291,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 7 937,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 135,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 38,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 2 062,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 85 327,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 661 957,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 807 854,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 15 247,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 10 191,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 934,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 26 798,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 14 512,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Физическим лицам | 45915 | 921,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 8 349,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 208,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 194,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 21 449,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 14 791,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 19 929,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 12 227,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 13 148,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 27 335,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 43 723,0000 | |
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 10 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 1 909,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 8 736,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 2 154,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 52 055,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 68 816,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 232 365,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 7,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 141,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 11 193,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 26,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 634,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 570,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 3,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 821,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 4,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 265,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 25,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 1 129,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 0,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 16 066,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 67,0000 | |
| Расчеты с акционерами (участниками) по дивидендам (распределенной части прибыли между участниками) | 60320 | 2,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 32,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 268,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 51,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 153 696,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 22 625,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 29,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 3 416,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 784,0000 | |
| Материалы | 61008 | 1 895,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 35,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61208 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 3,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 3 067,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 3 889,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 2 408,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 70 990,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 507,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 214,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 319,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 220 627,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 7 343,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 19 029,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 14 384,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 28 006,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 11,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 20 057,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 4,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 214 702,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 57 899,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 22 889,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 3,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 560 091,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 387,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 277 281,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 19 556,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 2,0000 | |
| Бланки | 91207 | 1,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 54 407,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 1 062 970,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 1 844 857,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 2 370 278,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 716 398,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 52 110,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 201 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 6 692,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 25 536,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 152,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 34 543,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 600,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 1 300,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 972 105,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 6 256 359,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 8 695,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 8 695,0000 | |
Страница была полезной?