Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК
Регистрационный номер
3087
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 62 271,0000 | |
| физическим лицам | 10205 | 147 129,0000 | |
| Уставный капитал кредитных организаций, созданных в форме акционерного общества, сформированный за счет привилегированных акций принадлежащих: | |||
| негосударственным организациям | 10304 | 3 360,0000 | |
| физическим лицам | 10305 | 6 240,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 140,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 12 800,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 32 851,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 2 437,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 208 878,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 163 244,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 1 073,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 78 932,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 62 891,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 62 749,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 26 784,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 586,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 126 372,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 11 560,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 31 890,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 720,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 813,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 319 603,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 319 603,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 0,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 17 567,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 27 983,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от Банка России | |||
| кредиты на 1 день | 31201 | 0,0000 | |
| кредиты на срок от 2 до 7 дней | 31202 | 0,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| на 1 день | 31302 | 80 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 50 000,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 319 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 41 052,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 10 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31308 | 22 700,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| до востребования | 32201 | 1 711,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32207 | 263,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 345,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Коммерческие организации | 40502 | 571,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 9 855,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 714,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 30 921,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 1 364 937,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 63 854,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 22 020,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 5,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 44,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 87 881,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 184,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 15 134,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 81,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 24 822,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 0,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 0,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 145,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 686,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 0,0000 | |
| Депозиты некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| до востребования | 41601 | 1,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 53 400,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 5 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 5 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42007 | 178 150,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 25,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 26 000,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 75 300,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 252 794,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 156 605,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок свыше 3 лет | 42107 | 286 807,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 181 дня до 1 года | 42205 | 10 040,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42207 | 1 631,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 68 336,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 20 851,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 396 954,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 2 715 463,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 320 065,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42307 | 195 119,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 2 864,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 1 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 6 936,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 4 505,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 128,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 113,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 21 071,0000 | |
| Депозиты на срок свыше 3 лет | 42607 | 6 753,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 172 235,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 26 300,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 848 733,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 839 616,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 1 662 827,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 1 583 284,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 126 244,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 106 833,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 45304 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45305 | 1 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 128 723,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 13 530,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 6 090,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 2 708,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 8 099,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 8 468,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45407 | 13 681,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 640,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 989,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 5 534,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 18 244,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 88 191,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 356 501,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 1 348 854,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 0,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 2 108,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 12 902,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 195 315,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 0,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 3 705,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 20 000,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 156 131,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 45,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45914 | 0,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 1 532,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с клиентами по факторинговым, форфейтинговым операциям | 47401 | 59 050,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 0,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 527,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 4 632,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 4 434,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 5 056,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 318,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 0,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 1 511,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 13 242,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 4 683,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 911,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 20 146,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 21 723,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 6 622,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств, исполнение обязательств по которым обеспечивается ипотекой | 47801 | 977,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 23 070,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 43,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 3 987,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 76 728,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, удерживаемые до погашения | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50305 | 58 249,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50306 | 991,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50307 | 5 000,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50308 | 43 974,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50312 | 1 709,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 181,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Прочих резидентов | 50606 | 124 560,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| По договорам с обратной продажей | 50611 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Прочих резидентов | 50706 | 5 469,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 366,0000 | |
| Котируемые акции, приобретенные для инвестирования | |||
| Прочие акции | 50806 | 51 988,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50809 | 1 739,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 79,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| до востребования | 51401 | 0,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51402 | 331,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51403 | 0,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 27 285,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 51502 | 976,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 51503 | 4 051,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 51504 | 536,0000 | |
| не оплаченные в срок и опротестованные | 51508 | 1 000,0000 | |
| не оплаченные в срок и неопротестованные | 51509 | 804,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 7 391,0000 | |
| Выпущенные депозитные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52102 | 22 000,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52103 | 31 000,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52104 | 6 315,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52105 | 40 000,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52106 | 8 158,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты | |||
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52202 | 800,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52203 | 24 097,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52204 | 3 868,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52205 | 13 224,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52206 | 139 404,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 115 356,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 1 400,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 163 006,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 112 779,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 23 632,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 28 991,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 31 663,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Выпущенные депозитные сертификаты к исполнению | 52403 | 0,0000 | |
| Выпущенные сберегательные сертификаты к исполнению | 52404 | 136,0000 | |
| Проценты, удостоверенные сберегательными и депозитными сертификатами к исполнению | 52405 | 3,0000 | |
| Векселя к исполнению | 52406 | 6 938,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 10 384,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 14 365,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 395,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 3 998,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 325,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 0,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 15,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 0,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 204,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 184,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 393,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 30 455,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 314,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 70,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 3,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 217 731,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 44 727,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 22 507,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 1 431,0000 | |
| Материалы | 61008 | 6 320,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 8 674,0000 | |
| Издания | 61010 | 363,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61204 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) и погашение приобретенных прав требования | 61207 | 250,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 162,0000 | |
| Доходы будущих периодов по драгоценным металлам | 61303 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 84,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 0,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 13 176,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 0,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 175 864,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 18 145,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 49 178,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 231,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 109 162,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 6 671,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 21 388,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 64 558,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 10 172,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 47 735,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 23 895,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 37,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 124 252,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 108 891,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 29 182,0000 | |
| Б. Счета доверительного управления | |||
| Ценные бумаги в управлении | 80201 | 493 421,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 80601 | 4 366,0000 | |
| Текущие счета | 80801 | 0,0000 | |
| Расходы по доверительному управлению | 80901 | 0,0000 | |
| Убыток по доверительному управлению | 81001 | 1,0000 | |
| Капитал в управлении (учредители) | 85101 | 486 774,0000 | |
| Расчеты по доверительному управлению | 85201 | 0,0000 | |
| Доходы от доверительного управления | 85401 | 0,0000 | |
| Прибыль по доверительному управлению | 85501 | 11 014,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 13,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 393 922,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 22 249,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 1 199 233,0000 | |
| Выставленные аккредитивы | 90907 | 13 949,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91007 | 0,0000 | |
| Сумма перевзноса в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91008 | 0,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 7,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 7,0000 | |
| Бланки | 91207 | 2,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 117 598,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 540 399,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 11 933 486,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 13 208 187,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 559 204,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 25 413,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Ценные бумаги, переданные в залог по привлеченным средствам | 91401 | 0,0000 | |
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 17 002,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 12 300,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 14,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 21 557,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 37 367,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 425,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 38 250,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 693 804,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 27 446 781,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 588 847,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 100,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 0,0000 | |
| Требования по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93701 | 372,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93703 | 77,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 154,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 32,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 589 096,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке прочих базисных (базовых) активов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96701 | 368,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96703 | 110,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96704 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 8,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 60,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 24 900 339,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 65 436 397,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 1,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 384 550,0000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 24 074 147,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 65 051 848,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 770 452,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 55 800,0000 | |
Страница была полезной?