Данные оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета по состоянию на 1 декабря 2006 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Регистрационный номер
1326
Форма N101
тыс. рублей
| Название разделов и счетов баланса | Номер счета | Остатки | |
|---|---|---|---|
| Актив | Пассив | ||
| А. Балансовые счета | |||
| Уставный капитал кредитных организаций | |||
| негосударственным организациям | 10204 | 998 216,0000 | |
| нерезидентам | 10206 | 2 604,0000 | |
| Добавочный капитал | |||
| Прирост стоимости основных средств при переоценке | 10601 | 849 443,0000 | |
| Эмиссионный доход | 10602 | 19 927 045,0000 | |
| Резервный фонд | 10701 | 150 123,0000 | |
| Фонды специального назначения | 10702 | 212 666,0000 | |
| Фонды накопления | 10703 | 4 686 057,0000 | |
| Другие фонды | 10704 | 8 584,0000 | |
| Наличная валюта и чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | |||
| Касса кредитных организаций | 20202 | 3 096 741,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 20203 | 11 461,0000 | |
| Касса обменных пунктов | 20206 | 0,0000 | |
| Денежные средства в операционных кассах, находящихся вне помещений кредитных организаций | 20207 | 29 333,0000 | |
| Денежные средства в банкоматах и платежных терминалах | 20208 | 3 183 957,0000 | |
| Денежные средства в пути | 20209 | 637 977,0000 | |
| Чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в пути | 20210 | 25 830,0000 | |
| Драгоценные металлы | |||
| Депозитные счета банков-нерезидентов в драгоценных металлах | 20314 | 752 192,0000 | |
| Корреспондентские счета | |||
| Корреспондентские счета кредитных организаций в Банке России | 30102 | 10 518 622,0000 | |
| Корреспондентские счета кредитных организаций-корреспондентов | 30109 | 1 235 817,0000 | |
| Корреспондентские счета в кредитных организациях-корреспондентах | 30110 | 50 369,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов | 30111 | 2,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в СКВ | 30112 | 365 961,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30113 | 4 132,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах | 30114 | 1 808 555,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в иностранных валютах с ограниченной конвертацией | 30115 | 225 546,0000 | |
| Корреспондентские счета в банках-нерезидентах в драгоценных металлах | 30119 | 6,0000 | |
| Корреспондентские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации - счета типа "К" (конвертируемые) | 30122 | 61,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 30126 | 18,0000 | |
| Счета кредитных организаций по другим операциям | |||
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в валюте Российской Федерации, депонированные в Банке России | 30202 | 2 559 665,0000 | |
| Обязательные резервы кредитных организаций по счетам в иностранной валюте, депонированные в Банке России | 30204 | 2 895 849,0000 | |
| Счета кредитных организаций (филиалов) по кассовому обслуживанию структурных подразделений | 30210 | 3 000,0000 | |
| Обеспечительный взнос оператора платежной системы, не являющейся национально значимой платежной системой | 30213 | 951 092,0000 | |
| Незавершенные переводы денежных средств, списанных с банковских счетов клиентов | 30220 | 830 520,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30221 | 22 714,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты кредитной организации | 30222 | 0,0000 | |
| Незавершенные переводы и расчеты по банковским счетам клиентов при осуществлении расчетов через подразделения Банка России | 30223 | 2 861 447,0000 | |
| Средства клиентов, зарезервированные при осуществлении валютных операций | 30227 | 480,0000 | |
| Суммы резервирования при осуществлении валютных операций, перечисленные в Банк России | 30228 | 480,0000 | |
| Специальные банковские счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30230 | 0,0000 | |
| Счета банков-нерезидентов в валюте Российской Федерации | 30231 | 745 365,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30232 | 1 027 590,0000 | |
| Незавершенные расчеты с операторами услуг платежной инфраструктуры и операторами по переводу денежных средств | 30233 | 918 915,0000 | |
| Внутрибанковские требования и обязательства | |||
| Внутрибанковские обязательства по переводам клиентов | 30301 | 149 239 209,0000 | |
| Внутрибанковские требования по переводам клиентов | 30302 | 149 239 209,0000 | |
| Внутрибанковские обязательства по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30305 | 87 665 295,0000 | |
| Внутрибанковские требования по распределению (перераспределению) активов, обязательств, капитала | 30306 | 87 665 295,0000 | |
| Счета для осуществления клиринга | |||
| Счета участников РЦ ОРЦБ | 30402 | 3 009 559,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ для обеспечения расчетов по операциям на ОРЦБ | 30404 | 0,0000 | |
| Средства участников РЦ ОРЦБ, депонируемые в расчетном центре для гарантийного обеспечения расчетов по операциям на секторах ОРЦБ | 30406 | 346,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30408 | 0,0000 | |
| Расчеты участников РЦ ОРЦБ по итогам операций на ОРЦБ | 30409 | 0,0000 | |
| Расчеты по ценным бумагам | |||
| Средства клиентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30601 | 2 995 596,0000 | |
| Расчеты кредитных организаций-доверителей (комитентов) по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30602 | 51 380,0000 | |
| Расчеты с эмитентами по обслуживанию выпусков ценных бумаг | 30603 | 90 865,0000 | |
| Средства клиентов-нерезидентов по брокерским операциям с ценными бумагами и другими финансовыми активами | 30606 | 722 827,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные кредитными организациями от кредитных организаций | |||
| кредит, полученный при недостатке средств на корреспондентском счете ("овердрафт") | 31301 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31302 | 445 000,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31303 | 194 205,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31304 | 1 308 414,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31305 | 1 449 959,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31306 | 1 304 144,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31307 | 885 122,0000 | |
| Кредиты и депозиты, полученные от банков-нерезидентов | |||
| Кредит, полученный в порядке расчетов по корреспондентскому счету ("овердрафт") | 31401 | 0,0000 | |
| на 1 день | 31402 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31403 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31404 | 84 678,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31405 | 10 574 388,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31406 | 30 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31407 | 17 756 519,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31408 | 241 674,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31409 | 5 797 820,0000 | |
| Прочие привлеченные средства кредитных организаций | |||
| до востребования | 31501 | 1 257 374,0000 | |
| на 1 день | 31502 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 31503 | 0,0000 | |
| Прочие привлеченные средства банков-нерезидентов | |||
| до востребования | 31601 | 15 636,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 31604 | 12 126 580,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 31605 | 2 275 267,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 31606 | 1 641 281,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 31607 | 1 719 294,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 31608 | 2 551 843,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 31609 | 59 323,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные кредитным организациям | |||
| на 1 день | 32002 | 4 704 147,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32003 | 3 602 807,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32004 | 119 629,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32005 | 523 675,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32006 | 263 147,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32007 | 131 574,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 32015 | 27 198,0000 | |
| Кредиты и депозиты, предоставленные банкам-нерезидентам | |||
| на 1 день | 32102 | 8 410 469,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32103 | 152 891,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32104 | 0,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32105 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32106 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32107 | 691 118,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32109 | 1 626 274,0000 | |
| Прочие размещенные средства в кредитных организациях | |||
| на 1 день | 32202 | 0,0000 | |
| на срок от 2 до 7 дней | 32203 | 0,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32204 | 0,0000 | |
| Прочие размещенные средства в банках-нерезидентах | |||
| до востребования | 32301 | 900 040,0000 | |
| на срок от 8 до 30 дней | 32304 | 12 135 341,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 32305 | 2 122 941,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 32306 | 243 562,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 32307 | 3 108 644,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 32308 | 1 040 325,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 32309 | 3 090 356,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по межбанковским операциям | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) межбанковских кредитов, депозитов и иных размещенных средств | 32801 | 109 944,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств по межбанковским кредитам, депозитам и иным привлеченным средствам | 32802 | 626 242,0000 | |
| Средства бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов | |||
| Средства местных бюджетов | 40204 | 878,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| Финансовые организации | 40501 | 728,0000 | |
| Коммерческие организации | 40502 | 1 196 647,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40503 | 2 777,0000 | |
| Счета организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| Коммерческие организации | 40602 | 39 368,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40603 | 114 382,0000 | |
| Счета негосударственных организаций | |||
| Финансовые организации | 40701 | 417 597,0000 | |
| Коммерческие организации | 40702 | 57 169 099,0000 | |
| Некоммерческие организации | 40703 | 887 276,0000 | |
| Прочие счета | |||
| Индивидуальные предприниматели | 40802 | 1 502 249,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "Т" | 40804 | 118,0000 | |
| Юридические лица и индивидуальные предприниматели-нерезиденты - счета типа "И" | 40805 | 1 510,0000 | |
| Юридические лица-нерезиденты | 40807 | 5 016 966,0000 | |
| Физические лица-нерезиденты - счета типа "Ф" | 40813 | 27,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "К" (конвертируемые) | 40814 | 850,0000 | |
| Юридические и физические лица- нерезиденты - счета типа "Н" (неконвертируемые) | 40815 | 56,0000 | |
| Физические лица | 40817 | 16 360 217,0000 | |
| Специальные банковские счета нерезидентов в валюте Российской Федерации | 40818 | 718,0000 | |
| Специальные банковские счета резидентов в иностранной валюте | 40819 | 156,0000 | |
| Счета физических лиц-нерезидентов | 40820 | 512 768,0000 | |
| Средства в расчетах | |||
| Обязательства по аккредитивам | 40901 | 75 465,0000 | |
| Невыплаченные переводы | 40905 | 0,0000 | |
| Инкассированные наличные деньги | 40906 | 24 524,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств | 40909 | 5 136,0000 | |
| Невыплаченные трансграничные переводы денежных средств нерезидентам | 40910 | 32,0000 | |
| Расчеты по переводам денежных средств | 40911 | 30 978,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода | 40912 | 409,0000 | |
| Принятые наличные денежные средства для осуществления трансграничного перевода от нерезидентов | 40913 | 16,0000 | |
| Депозиты финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| до востребования | 41101 | 15 300 000,0000 | |
| на срок до 30 дней | 41102 | 3 001 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41103 | 10 601 000,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 41104 | 5 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41105 | 8 000 000,0000 | |
| Депозиты коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 41502 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 41503 | 2 000 000,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 41505 | 201 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных финансовых организаций | |||
| на срок до 30 дней | 42002 | 15 000,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42004 | 2 200,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42005 | 161 355,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42006 | 28 000,0000 | |
| Депозиты негосударственных коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей | |||
| депозиты негосударственных коммерческих организаций до востребования | 42101 | 287,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок до 30 дней | 42102 | 1 122 500,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 31 до 90 дней | 42103 | 2 190 680,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 91 до 180 дней | 42104 | 243 067,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 181 дня до 1 года | 42105 | 1 924 843,0000 | |
| депозиты негосударственных коммерческих организаций на срок от 1 года до 3 лет | 42106 | 381 765,0000 | |
| Депозиты негосударственных некоммерческих организаций | |||
| на срок от 91 до 180 дней | 42204 | 90 000,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц | |||
| Депозиты до востребования | 42301 | 5 977 057,0000 | |
| Депозиты на срок до 30 дней | 42302 | 1 417,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42303 | 247 899,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42304 | 2 061 763,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42305 | 14 176 311,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42306 | 2 442 159,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42309 | 113,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42310 | 143,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42311 | 323,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42312 | 443,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42313 | 3 786,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42314 | 4 420,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42315 | 277,0000 | |
| Депозиты юридических лиц-нерезидентов | |||
| на срок до 30 дней | 42502 | 14 210,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 42503 | 67 760,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 42504 | 4 345,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 42505 | 9 442 799,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 42506 | 3 952 590,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 42507 | 17 036 110,0000 | |
| Депозиты и прочие привлеченные средства физических лиц-нерезидентов | |||
| Депозиты до востребования | 42601 | 425 167,0000 | |
| Депозиты на срок от 31 до 90 дней | 42603 | 4 255,0000 | |
| Депозиты на срок от 91 до 180 дней | 42604 | 127 713,0000 | |
| Депозиты на срок от 181 дня до 1 года | 42605 | 619 114,0000 | |
| Депозиты на срок от 1 года до 3 лет | 42606 | 39 584,0000 | |
| Прочие привлеченные средства до востребования | 42609 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок до 30 дней | 42610 | 5,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 31 до 90 дней | 42611 | 12,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 91 до 180 дней | 42612 | 16,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 181 дня до 1 года | 42613 | 144,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок от 1 года до 3 лет | 42614 | 135,0000 | |
| Прочие привлеченные средства на срок свыше 3 лет | 42615 | 5,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных финансовых организаций | |||
| до востребования | 43701 | 52 293,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43705 | 10 511,0000 | |
| Привлеченные средства негосударственных коммерческих организаций | |||
| до востребования | 43801 | 129 368,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 43804 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 43805 | 60 896,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 43806 | 13,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 43807 | 4 420 872,0000 | |
| Привлеченные средства юридических лиц-нерезидентов | |||
| до востребования | 44001 | 26 653,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44003 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44004 | 526 294,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44005 | 460 507,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44006 | 2,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44007 | 14 209 938,0000 | |
| Кредиты, предоставленные финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | |||
| на срок от 1 года до 3 лет | 44208 | 272 000,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 44209 | 128 000,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | |||
| на срок до 30 дней | 44603 | 1 500,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 44604 | 310 629,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 44605 | 372 115,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44606 | 4 513 920,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 44607 | 2 192 531,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44615 | 486 460,0000 | |
| Кредиты, предоставленные коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | |||
| на срок от 31 до 90 дней | 44904 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 44906 | 5 000,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 44915 | 50,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| на срок до 30 дней | 45103 | 0,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45105 | 410,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45106 | 2 879 960,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45107 | 1 217 226,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45108 | 4 894 847,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45115 | 83 683,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45201 | 1 528 752,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45203 | 10 991 586,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45204 | 16 598 186,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45205 | 28 133 501,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45206 | 53 639 053,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45207 | 35 634 944,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45208 | 14 366 687,0000 | |
| до востребования | 45209 | 18 668 367,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45215 | 12 297 676,0000 | |
| Кредиты, предоставленные негосударственным некоммерческим организациям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45301 | 0,0000 | |
| на срок до 30 дней | 45303 | 0,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45306 | 35 000,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45307 | 168 205,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45315 | 20 321,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные индивидуальным предпринимателям | |||
| кредит, предоставленный при недостатке средств на расчетном (текущем) счете ("овердрафт") | 45401 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок до 30 дней | 45403 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45404 | 5 000,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45405 | 36 550,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45406 | 88 860,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45415 | 237,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45502 | 16 746,0000 | |
| Кредиты на срок от 31 до 90 дней | 45503 | 4 843,0000 | |
| Кредиты на срок от 91 до 180 дней | 45504 | 181 780,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45505 | 2 113 935,0000 | |
| Кредиты на срок от 1 года до 3 лет | 45506 | 5 706 125,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45507 | 5 976 369,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45508 | 1 793 836,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45509 | 1 443 348,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45515 | 46 360,0000 | |
| Кредиты, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| на срок до 30 дней | 45601 | 7 286 335,0000 | |
| на срок от 31 до 90 дней | 45602 | 2 184 293,0000 | |
| на срок от 91 до 180 дней | 45603 | 3 970 747,0000 | |
| на срок от 181 дня до 1 года | 45604 | 12 079 730,0000 | |
| на срок от 1 года до 3 лет | 45605 | 6 320 698,0000 | |
| на срок свыше 3 лет | 45606 | 4 797 721,0000 | |
| до востребования | 45607 | 15 749 838,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45615 | 8 799 709,0000 | |
| Кредиты и прочие средства, предоставленные физическим лицам-нерезидентам | |||
| Кредиты на срок до 30 дней | 45701 | 340,0000 | |
| Кредиты на срок от 181 дня до 1 года | 45704 | 0,0000 | |
| Кредиты на срок свыше 3 лет | 45706 | 1 217,0000 | |
| Кредиты до востребования | 45707 | 893,0000 | |
| Кредит, предоставленный при недостатке средств на депозитном счете ("овердрафт") | 45708 | 0,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45715 | 3,0000 | |
| Просроченная задолженность по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности | 45806 | 0,0000 | |
| Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности | 45809 | 150 000,0000 | |
| Негосударственным коммерческим организациям | 45812 | 342 901,0000 | |
| Негосударственным некоммерческим организациям | 45813 | 2,0000 | |
| Индивидуальным предпринимателям | 45814 | 4,0000 | |
| Физическим лицам | 45815 | 1 089 256,0000 | |
| Юридическим лицам-нерезидентам | 45816 | 75 040,0000 | |
| Физическим лицам-нерезидентам | 45817 | 156 098,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 45818 | 656 473,0000 | |
| Просроченные проценты по предоставленным кредитам и прочим размещенным средствам | |||
| Негосударственным коммерческим организациям | 45912 | 905,0000 | |
| Физическим лицам | 45915 | 0,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным финансовым организациям | |||
| до востребования | 47001 | 526,0000 | |
| Средства, предоставленные негосударственным коммерческим организациям | |||
| до востребования | 47101 | 4 000,0000 | |
| Средства, предоставленные юридическим лицам-нерезидентам | |||
| до востребования | 47301 | 13 157,0000 | |
| Расчеты по отдельным операциям | |||
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47403 | 75,0000 | |
| Расчеты с валютными и фондовыми биржами | 47404 | 104 032,0000 | |
| Расчеты с клиентами по покупке и продаже иностранной валюты | 47405 | 0,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47407 | 138 970,0000 | |
| Расчеты по конверсионным операциям, производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | 47408 | 0,0000 | |
| Обязательства по аккредитивам по иностранным операциям | 47409 | 4 172 982,0000 | |
| Требования по аккредитивам с нерезидентами | 47410 | 643 772,0000 | |
| Начисленные проценты по банковским счетам и привлеченным средствам физических лиц | 47411 | 29 503,0000 | |
| Суммы, поступившие на корреспондентские счета, до выяснения | 47416 | 146 330,0000 | |
| Суммы, списанные с корреспондентских счетов, до выяснения | 47417 | 271,0000 | |
| Обязательства по прочим операциям | 47422 | 897 043,0000 | |
| Требования по прочим операциям | 47423 | 502 651,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47425 | 2 432 466,0000 | |
| Обязательства по уплате процентов | 47426 | 1 890 214,0000 | |
| Требования по получению процентов | 47427 | 277 846,0000 | |
| Предстоящие поступления и выплаты по операциям с клиентами | |||
| Предстоящие поступления по операциям, связанным с предоставлением (размещением) денежных средств клиентам | 47501 | 168 807,0000 | |
| Предстоящие выплаты по операциям, связанным с привлечением денежных средств от клиентов | 47502 | 1 293 465,0000 | |
| Неисполненные обязательства по договорам на привлечение средств клиентов | |||
| по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47601 | 0,0000 | |
| по процентам по депозитам и прочим привлеченным средствам юридических лиц | 47606 | 0,0000 | |
| Вложения в приобретенные права требования | |||
| Права требования по договорам на предоставление (размещение) денежных средств | 47802 | 3 372,0000 | |
| Права требования, приобретенные по договорам финансирования под уступку денежного требования | 47803 | 12 111,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 47804 | 5 188,0000 | |
| Долговые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50104 | 212 447,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50105 | 685 581,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50106 | 576 548,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50107 | 5 683 025,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50111 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50112 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Долговые обязательства Российской Федерации | 50205 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления | 50206 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства кредитных организаций | 50207 | 135 016,0000 | |
| Прочие долговые обязательства | 50208 | 1 607 742,0000 | |
| Долговые обязательства иностранных государств | 50209 | 0,0000 | |
| Долговые обязательства банков-нерезидентов | 50210 | 108 945,0000 | |
| Прочие долговые обязательства нерезидентов | 50211 | 1 472 156,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 50213 | 32 412,0000 | |
| Процентные доходы по долговым обязательствам, начисленные до реализации или погашения | |||
| Полученный при реализации или погашении | 50405 | 0,0000 | |
| Уплаченный при приобретении | 50406 | 177 650,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток | |||
| Кредитных организаций | 50605 | 94 858,0000 | |
| Прочих резидентов | 50606 | 271 580,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - положительные разницы | 50609 | 0,0000 | |
| Переоценка ценных бумаг - отрицательные разницы | 50610 | 0,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи | |||
| Кредитных организаций | 50705 | 569,0000 | |
| Прочих резидентов | 50706 | 11 820,0000 | |
| Прочих нерезидентов | 50708 | 3 349,0000 | |
| Долевые ценные бумаги, оцениваемые по себестоимости | 50709 | 303,0000 | |
| Прочие счета по операциям с приобретенными ценными бумагами | |||
| Предварительные затраты для приобретения ценных бумаг | 50905 | 444,0000 | |
| Векселя кредитных организаций и авалированные ими | |||
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51406 | 567 218,0000 | |
| Прочие векселя | |||
| до востребования | 51501 | 0,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 51505 | 39 810,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 51506 | 110 787,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 51507 | 47 894,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 51510 | 8 704,0000 | |
| Выпущенные векселя и банковские акцепты | |||
| до востребования | 52301 | 204 192,0000 | |
| со сроком погашения до 30 дней | 52302 | 31 237,0000 | |
| со сроком погашения от 31 до 90 дней | 52303 | 1 145 195,0000 | |
| со сроком погашения от 91 до 180 дней | 52304 | 1 587 466,0000 | |
| со сроком погашения от 181 дня до 1 года | 52305 | 9 481 009,0000 | |
| со сроком погашения свыше 1 года до 3 лет | 52306 | 3 226 863,0000 | |
| со сроком погашения свыше 3 лет | 52307 | 91 373,0000 | |
| Обязательства по выпущенным ценным бумагам к исполнению | |||
| Векселя к исполнению | 52406 | 279 672,0000 | |
| Прочии счета по операциям с выпущенными ценными бумагами | |||
| Обязательства по процентам и купонам по выпущенным ценным бумагам | 52501 | 24 194,0000 | |
| Предстоящие выплаты по процентам, купонам и дисконтам по выпущенным ценным бумагам | 52502 | 805 347,0000 | |
| Участие в дочерних и зависимых акционерных обществах, паевых инвестиционных фондах | |||
| Акции дочерних и зависимых кредитных организаций | 60101 | 544 759,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых банков-нерезидентов | 60103 | 4 008 043,0000 | |
| Акции дочерних и зависимых организаций-нерезидентов | 60104 | 211 498,0000 | |
| Прочее участие | |||
| Средства, внесенные в уставные капиталы организаций | 60202 | 345 001,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60206 | 1,0000 | |
| Расчеты с дебиторами и кредиторами | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 60301 | 24 931,0000 | |
| Расчеты по налогам и сборам | 60302 | 114 433,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60303 | 2 492,0000 | |
| Расчеты с внебюджетными фондами по начислениям на заработную плату | 60304 | 1 111,0000 | |
| Обязательства по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60305 | 4 501,0000 | |
| Требования по выплате краткосрочных вознаграждений работникам | 60306 | 92 389,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60307 | 2 343,0000 | |
| Расчеты с работниками по подотчетным суммам | 60308 | 13 057,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, полученный | 60309 | 0,0000 | |
| Налог на добавленную стоимость, уплаченный | 60310 | 55 409,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60311 | 31 640,0000 | |
| Расчеты с поставщиками, подрядчиками и покупателями | 60312 | 918 831,0000 | |
| Расчеты с организациями-нерезидентами по хозяйственным операциям | 60314 | 90 197,0000 | |
| Расчеты с прочими кредиторами | 60322 | 18 271,0000 | |
| Расчеты с прочими дебиторами | 60323 | 176 085,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60324 | 9 642,0000 | |
| Основные средства | |||
| Основные средства (кроме земли) | 60401 | 4 379 515,0000 | |
| Земля | 60404 | 139,0000 | |
| Резервы на возможные потери | 60405 | 1 268,0000 | |
| Амортизация основных средств | 60601 | 1 511 524,0000 | |
| Вложения в сооружение (строительство), создание (изготовление) и приобретение основных средств и нематериальных активов | 60701 | 116 826,0000 | |
| Оборудование к установке | 60702 | 1 306,0000 | |
| Нематериальные активы | 60901 | 226 263,0000 | |
| Амортизация нематериальных активов | 60903 | 68 749,0000 | |
| Запасы | |||
| Запасные части | 61002 | 2 251,0000 | |
| Материалы | 61008 | 27 703,0000 | |
| Инвентарь и принадлежности | 61009 | 62 752,0000 | |
| Издания | 61010 | 1 029,0000 | |
| Внеоборотные запасы | 61011 | 159,0000 | |
| Выбытие и реализация | |||
| Выбытие (реализация) имущества | 61201 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) имущества | 61202 | 0,0000 | |
| Выбытие (реализация) ценных бумаг | 61203 | 0,0000 | |
| Доходы будущих периодов | |||
| Доходы будущих периодов по ценным бумагам | 61302 | 6 883,0000 | |
| Доходы будущих периодов по другим операциям | 61304 | 16 421,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - положительные разницы | 61306 | 11 129 262,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - положительные разницы | 61308 | 109 114,0000 | |
| Расходы будущих периодов | |||
| Расходы будущих периодов по другим операциям | 61403 | 202 143,0000 | |
| Переоценка средств в иностранной валюте - отрицательные разницы | 61406 | 11 481 846,0000 | |
| Переоценка драгоценных металлов - отрицательные разницы | 61408 | 139 592,0000 | |
| Доходы | |||
| Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам | 70101 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с ценными бумагами | 70102 | 0,0000 | |
| Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70103 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки полученные | 70106 | 0,0000 | |
| Другие доходы | 70107 | 0,0000 | |
| Расходы | |||
| Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты | 70201 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам | 70202 | 0,0000 | |
| Проценты, уплаченные физическим лицам | 70203 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с ценными бумагами | 70204 | 0,0000 | |
| Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте | 70205 | 0,0000 | |
| Расходы на содержание аппарата | 70206 | 0,0000 | |
| Штрафы, пени, неустойки уплаченные | 70208 | 0,0000 | |
| Другие расходы | 70209 | 0,0000 | |
| Прибыль | |||
| Прибыль отчетного года | 70301 | 9 338 343,0000 | |
| Убытки | |||
| Убытки отчетного года | 70401 | 1 483 377,0000 | |
| Использование прибыли | |||
| Использование прибыли отчетного года | 70501 | 1 370 789,0000 | |
| В. Внебалансовые счета | |||
| Неразмещенные ценные бумаги и ценные бумаги, выпущенные клиринговой организацией - центральным контрагентом | |||
| Бланки собственных ценных бумаг для распространения | 90701 | 49,0000 | |
| Собственные ценные бумаги, предъявленные для погашения | 90704 | 0,0000 | |
| Бланки, сертификаты, ценные бумаги, отосланные и выданные под отчет | 90705 | 10,0000 | |
| Ценные бумаги прочих эмитентов | |||
| Ценные бумаги на хранении по договорам хранения | 90803 | 4 272 900,0000 | |
| Расчетные операции | |||
| Распоряжения, ожидающие акцепта для оплаты, ожидающие разрешения на проведение операций | 90901 | 63 612,0000 | |
| Распоряжения, не исполненные в срок | 90902 | 14 344 609,0000 | |
| Расчеты по обязательным резервам | |||
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в валюте Российской Федерации | 91003 | 0,0000 | |
| Недовнесенная сумма в обязательные резервы по счетам в иностранной валюте | 91004 | 0,0000 | |
| Операции с валютными ценностями | |||
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, принятые для отсылки на инкассо | 91101 | 2 284,0000 | |
| Иностранная валюта, чеки (в том числе дорожные чеки), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, отосланные на инкассо | 91102 | 2 024,0000 | |
| Документы и ценности, полученные на инкассо от банков-нерезидентов | 91103 | 284 900,0000 | |
| Иностранная валюта, принятая на экспертизу | 91104 | 95,0000 | |
| Разные ценности и документы | 91202 | 5 553 148,0000 | |
| Разные ценности и документы, отосланные и выданные под отчет, на комиссию | 91203 | 101,0000 | |
| Бланки | 91207 | 59,0000 | |
| Обеспечение, полученное по размещенным средствам, и условные обязательства | |||
| Неиспользованные кредитные линии по предоставлению кредитов | 91302 | 5 031 973,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые в залог по размещенным средствам | 91303 | 61 361 914,0000 | |
| Полученные гарантии и поручительства | 91305 | 517 985 541,0000 | |
| Обеспечение, принятое в залог по размещенным средствам, кроме ценных бумаг | 91307 | 296 844 974,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по предоставлению средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91309 | 36 474 471,0000 | |
| Номинальная стоимость приобретенных прав требования | 91310 | 109 603,0000 | |
| Активы, переданные в обеспечение по привлеченным средствам, и условные требования кредитного характера | |||
| Выданные гарантии и поручительства | 91404 | 66 182 007,0000 | |
| Обеспечение, переданное в залог по привлеченным средствам, кроме ценных бумаг | 91405 | 1 413 971,0000 | |
| Неиспользованные лимиты по получению межбанковских средств в виде "овердрафт" и "под лимит задолженности" | 91406 | 677 188,0000 | |
| Арендные и лизинговые операции | |||
| Основные средства, переданные в аренду | 91501 | 124 999,0000 | |
| Другое имущество, переданное в аренду | 91502 | 1 006,0000 | |
| Арендованные основные средства | 91503 | 2 897 834,0000 | |
| Арендованное другое имущество | 91504 | 578,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, не списанным с баланса | |||
| Неполученные процентные доходы по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам | 91603 | 9 176,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам | 91604 | 878 625,0000 | |
| Неполученные процентные доходы по кредитам, депозитам, прочим размещенным средствам, долговым обязательствам (кроме векселей) и векселям, списанным с баланса из-за невозможности | |||
| Неполученные процентные доходы по кредитам и прочим размещенным средствам (кроме межбанковских), предоставленным клиентам, списанным с баланса кредитной организации | 91704 | 31 340,0000 | |
| Задолженность по сумме основного долга, списанная из-за невозможности взыскания | |||
| Задолженность по межбанковским кредитам, депозитам и прочим размещенным средствам, списанная за счет резервов на возможные потери | 91801 | 481,0000 | |
| Задолженность по кредитам и прочим размещенным средствам, предоставленным клиентам (кроме межбанковских), списанная за счет резервов на возможные потери | 91802 | 173 054,0000 | |
| Долги, списанные в убыток | 91803 | 32 456,0000 | |
| Счет для корреспонденции с пассивными счетами при двойной записи | 99998 | 107 688 451,0000 | |
| Счет для корреспонденции с активными счетами при двойной записи | 99999 | 907 066 531,0000 | |
| Г. Срочные сделки | |||
| Требования по поставке денежных средств | 93001 | 104 725 777,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств от нерезидентов | 93002 | 230 451 908,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Требования по поставке ценных бумаг | 93201 | 30 458,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 93202 | 82 605,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93301 | 590 524,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93302 | 2 786 807,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93303 | 3 143 839,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93304 | 529 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93305 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93306 | 789 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93307 | 2 659 881,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93308 | 5 558 194,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93309 | 15 292 581,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 93310 | 6 920 874,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93401 | 142 626,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93403 | 76 831,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93404 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 93405 | 79 517,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93408 | 752 192,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 93409 | 0,0000 | |
| Требования по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93502 | 560 519,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93503 | 1 264 893,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 93504 | 251 500,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 93506 | 568 251,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 93507 | 72 466,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 93508 | 0,0000 | |
| Требования по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 93601 | 1 743 381,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 93602 | 104 304,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 93603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 93801 | 0,0000 | |
| Требования по поставке денежных средств | 93901 | 0,0000 | |
| Требования по поставке драгоценных металлов | 94001 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96001 | 104 705 549,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств от нерезидентов | 96002 | 230 062 877,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг и производных финансовых инструментов | |||
| Обязательства по поставке ценных бумаг | 96201 | 30 377,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг от нерезидентов | 96202 | 454 601,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96301 | 698 455,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96302 | 2 662 698,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96303 | 2 887 292,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96304 | 779 647,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более | 96305 | 56 946,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96306 | 1 138 459,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96307 | 2 387 201,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96308 | 6 268 943,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96309 | 15 349 482,0000 | |
| со сроком исполнения от 91 дня и более от нерезидентов | 96310 | 6 864 040,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | |||
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96403 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96408 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней от нерезидентов | 96409 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке ценных бумаг | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96501 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96502 | 703 665,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96503 | 1 607 950,0000 | |
| со сроком исполнения от 31 до 90 дней | 96504 | 0,0000 | |
| со сроком исполнения на следующий день от нерезидентов | 96506 | 223 187,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней от нерезидентов | 96507 | 329 175,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней от нерезидентов | 96508 | 0,0000 | |
| Обязательства по поставке производных финансовых инструментов | |||
| со сроком исполнения на следующий день | 96601 | 1 630 884,0000 | |
| со сроком исполнения от 2 до 7 дней | 96602 | 97 104,0000 | |
| со сроком исполнения от 8 до 30 дней | 96603 | 0,0000 | |
| Нереализованные курсовые разницы | |||
| Нереализованные курсовые разницы по переоценке требований и обязательств, выраженных в иностранной валюте, по отношению к рублю | 96801 | 51 123,0000 | |
| Обязательства по поставке денежных средств | 96901 | 114 665,0000 | |
| Обязательства по поставке драгоценных металлов | 97001 | 74 430,0000 | |
| Д. Счета депо | |||
| Ценные бумаги на хранении в депозитарии | 98000 | 793,0000 | |
| Ценные бумаги на хранении в ведущем депозитарии (НОСТРО депо базовый) | 98010 | 13 243 619 424,2000 | |
| Ценные бумаги на хранении в других депозитариях (НОСТРО депо расчетный) | 98015 | 1 250,0000 | |
| Ценные бумаги в пути, на проверке, на переоформлении | 98020 | 4,0000 | |
| Недостача ценных бумаг | 98030 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, изъятые из депозитария | 98035 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги владельцев | 98040 | 7 860 363 711,2000 | |
| Ценные бумаги, принадлежащие депозитарию | 98050 | 1 933 298 392,0000 | |
| Ценные бумаги клиентов по брокерским договорам | 98053 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги в доверительном управлении | 98055 | 48 538 826,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от низовых депозитариев (ЛОРО депо базовый) | 98060 | 159 640 085,0000 | |
| Ценные бумаги, принятые на хранение от других депозитариев (ЛОРО депо расчетный) | 98065 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги, обремененные обязательствами | 98070 | 3 241 780 457,0000 | |
| Ценные бумаги, владельцы которых не установлены | 98080 | 0,0000 | |
| Ценные бумаги вне обращения | 98090 | 0,0000 | |
Страница была полезной?